基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证软件服务ETF(562930) |
净值：
0.8717
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日增长率：
0.40%
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累计净值：0.8717 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 536,000.00 | 30,042,800.00 | 13.77 |
| 300033 | 同花顺 | 49,700.00 | 18,476,969.00 | 8.47 |
| 688111 | 金山办公 | 53,396.00 | 16,899,834.00 | 7.75 |
| 300803 | 指南针 | 83,310.00 | 13,923,600.30 | 6.38 |
| 600570 | 恒生电子 | 350,730.00 | 12,107,199.60 | 5.55 |
| 300339 | 润和软件 | 184,900.00 | 11,204,940.00 | 5.14 |
| 601360 | 三六零 | 811,000.00 | 9,172,410.00 | 4.21 |
| 002261 | 拓维信息 | 233,100.00 | 8,424,234.00 | 3.86 |
| 600588 | 用友网络 | 475,300.00 | 7,424,186.00 | 3.40 |
| 300454 | 深信服 | 58,900.00 | 7,391,950.00 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183,977,848.68 | 84.35 | 84.96 |
| 金融业 | 32,400,569.30 | 14.86 | 14.96 |
| 制造业 | 145,330.46 | 0.07 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,565.92 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.29 | - | 1.44 | 218,101,720.18 |
| 2025-06-30 | 98.99 | - | 3.29 | 157,767,207.04 |
| 2025-03-31 | 98.57 | - | 2.05 | 140,667,646.05 |
| 2024-12-31 | 98.07 | - | 3.29 | 89,476,969.39 |
| 2024-09-30 | 97.11 | - | 2.48 | 36,747,078.27 |
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