基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证软件服务ETF(562930) |
净值：
0.9202
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日增长率：
-1.42%
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累计净值：0.9202 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 690,200.00 | 34,710,158.00 | 13.22 |
| 688111 | 金山办公 | 69,187.00 | 21,245,252.09 | 8.09 |
| 300033 | 同花顺 | 64,200.00 | 20,683,956.00 | 7.88 |
| 300803 | 指南针 | 107,210.00 | 14,030,572.70 | 5.34 |
| 600570 | 恒生电子 | 452,430.00 | 13,640,764.50 | 5.19 |
| 002261 | 拓维信息 | 376,200.00 | 12,452,220.00 | 4.74 |
| 300339 | 润和软件 | 237,800.00 | 11,771,100.00 | 4.48 |
| 601360 | 三六零 | 1,045,000.00 | 11,672,650.00 | 4.44 |
| 301236 | 软通动力 | 199,650.00 | 9,447,559.50 | 3.60 |
| 300454 | 深信服 | 75,400.00 | 8,683,064.00 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225,336,515.51 | 85.79 | 86.43 |
| 金融业 | 34,714,528.70 | 13.22 | 13.32 |
| 制造业 | 559,410.31 | 0.21 | 0.21 |
| 采矿业 | 46,131.12 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,466.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.26 | - | 0.77 | 262,646,958.63 |
| 2025-09-30 | 99.29 | - | 1.44 | 218,101,720.18 |
| 2025-06-30 | 98.99 | - | 3.29 | 157,767,207.04 |
| 2025-03-31 | 98.57 | - | 2.05 | 140,667,646.05 |
| 2024-12-31 | 98.07 | - | 3.29 | 89,476,969.39 |
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