基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
软件ETF易方达(562930) |
净值：
0.6897
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日增长率：
-5.13%
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累计净值：0.6897 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 2,451,400.00 | 113,279,194.00 | 13.72 |
| 300033 | 同花顺 | 228,700.00 | 68,266,950.00 | 8.27 |
| 688111 | 金山办公 | 246,597.00 | 57,595,195.32 | 6.98 |
| 002261 | 拓维信息 | 1,335,200.00 | 45,637,136.00 | 5.53 |
| 600570 | 恒生电子 | 1,607,637.00 | 41,042,972.61 | 4.97 |
| 601360 | 三六零 | 3,711,000.00 | 39,707,700.00 | 4.81 |
| 300803 | 指南针 | 380,410.00 | 37,006,284.80 | 4.48 |
| 300339 | 润和软件 | 843,800.00 | 32,722,564.00 | 3.96 |
| 300454 | 深信服 | 267,111.00 | 27,170,530.92 | 3.29 |
| 688568 | 中科星图 | 429,201.00 | 26,181,261.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 716,718,871.64 | 86.83 | 87.07 |
| 金融业 | 105,273,234.80 | 12.75 | 12.79 |
| 制造业 | 1,014,428.11 | 0.12 | 0.12 |
| 采矿业 | 113,431.65 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,169.28 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.72 | - | 0.63 | 825,426,123.58 |
| 2025-12-31 | 99.26 | - | 0.77 | 262,646,958.63 |
| 2025-09-30 | 99.29 | - | 1.44 | 218,101,720.18 |
| 2025-06-30 | 98.99 | - | 3.29 | 157,767,207.04 |
| 2025-03-31 | 98.57 | - | 2.05 | 140,667,646.05 |
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