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基金公告

软件ETF易方达(562930)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,669,962.54	227,452.33	22,299.72	200,563.77
存出保证金	787,778.50	168,352.49	49,085.83	85,526.52
交易性金融资产	882,791,417.78	260,707,746.98	156,167,330.97	87,746,715.53
其中：股票投资	882,791,417.78	260,707,746.98	156,167,330.97	87,746,715.53
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,042,039.57	119,609.96	1,514,016.87	1,283,719.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	87,704.32
资产总计	898,968,125.54	263,018,219.76	162,997,075.88	92,147,596.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	177,635.75	57.82	492,061.08	1,946.22
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	393,209.44	107,838.97	55,686.55	41,343.74
应付托管费	78,641.91	21,567.79	11,137.32	8,268.75
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	12,780,892.03	241,796.55	4,670,983.89	2,619,068.03
负债合计	13,430,379.13	371,261.13	5,229,868.84	2,670,626.74
所有者权益
实收基金	1,248,437,000.00	296,437,000.00	191,437,000.00	114,437,000.00
未分配利润	-362,899,253.59	-33,790,041.37	-33,669,792.96	-24,960,030.61
所有者权益合计	885,537,746.41	262,646,958.63	157,767,207.04	89,476,969.39
负债及所有者权益总计	898,968,125.54	263,018,219.76	162,997,075.88	92,147,596.13

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