软件ETF易方达(562930)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-170,727,656.16 |
11,315,269.86 |
3,882,697.18 |
-2,108,848.23 |
| 本期利润 |
-402,450,250.25 |
1,983,277.69 |
497,670.48 |
2,972,461.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.36 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-41.57 |
1.17 |
0.38 |
7.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.94 |
13.31 |
5.40 |
2.48 |
| 期末可供分配利润 |
-362,899,253.59 |
-33,790,041.37 |
-33,669,792.96 |
-24,960,030.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.11 |
-0.18 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
885,537,746.41 |
262,646,958.63 |
157,767,207.04 |
89,476,969.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.89 |
0.82 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.07 |
-11.40 |
-17.59 |
-21.81 |
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