软件ETF易方达(562930)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

软件ETF易方达(562930)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-399,430,695.06	3,277,618.43	1,007,079.71	3,312,593.32
利息合计	24,654.23	10,069.96	4,780.56	7,589.88
其中：存款利息收入	24,654.23	10,069.96	4,780.56	7,589.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-173,998,472.48	11,569,801.95	3,993,817.77	-3,032,484.42
其中：股票投资收益	-178,017,341.81	10,915,694.08	3,541,555.26	-3,187,932.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	598,531.19	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,420,338.14	654,107.87	452,262.51	155,448.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-231,722,594.09	-9,331,992.17	-3,385,026.70	5,081,310.15
其他收入	6,265,717.28	1,029,738.69	393,508.08	1,256,177.71
费用	3,019,555.19	1,294,340.74	509,409.23	340,131.40
管理人报酬	2,389,638.08	840,500.66	317,972.53	203,933.12
基金托管费	477,927.59	168,100.19	63,594.57	40,786.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,989.52	285,739.89	127,842.13	95,411.60
利润总额	-402,450,250.25	1,983,277.69	497,670.48	2,972,461.92

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