易方达中证软件服务ETF(562930)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达中证软件服务ETF(562930)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,007,079.71	3,312,593.32	-8,892,523.71	-266,258.13
利息合计	4,780.56	7,589.88	2,639.31	40,763.96
其中：存款利息收入	4,780.56	7,589.88	2,639.31	40,763.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,993,817.77	-3,032,484.42	-7,813,441.06	2,820,914.02
其中：股票投资收益	3,541,555.26	-3,187,932.81	-7,939,921.30	2,758,685.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	452,262.51	155,448.39	126,480.24	62,228.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,385,026.70	5,081,310.15	-1,218,236.14	-2,537,764.33
其他收入	393,508.08	1,256,177.71	136,514.18	-590,171.78
费用	509,409.23	340,131.40	176,659.81	300,702.64
管理人报酬	317,972.53	203,933.12	67,027.10	143,677.90
基金托管费	63,594.57	40,786.68	13,405.45	28,735.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	127,842.13	95,411.60	96,227.26	128,289.13
利润总额	497,670.48	2,972,461.92	-9,069,183.52	-566,960.77

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