基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企科技ETF易方达(563050) |
净值：
1.3497
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.3497 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002281 | 光迅科技 | 61,700.00 | 15,853,198.00 | 9.59 |
| 600584 | 长电科技 | 138,200.00 | 14,310,610.00 | 8.65 |
| 002916 | 深南电路 | 30,735.00 | 14,073,556.50 | 8.51 |
| 002415 | 海康威视 | 400,389.00 | 13,693,303.80 | 8.28 |
| 688981 | 中芯国际 | 55,980.00 | 8,890,743.60 | 5.38 |
| 603019 | 中科曙光 | 76,200.00 | 8,170,926.00 | 4.94 |
| 002179 | 中航光电 | 129,240.00 | 5,970,888.00 | 3.61 |
| 688396 | 华润微 | 58,545.00 | 5,711,064.75 | 3.45 |
| 000021 | 深科技 | 84,600.00 | 5,437,242.00 | 3.29 |
| 600760 | 中航沈飞 | 111,899.00 | 4,599,048.90 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,025,303.92 | 92.54 | 93.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,006,758.50 | 6.66 | 6.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88,988.22 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 14,393.56 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,194.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.26 | - | 0.96 | 165,354,410.51 |
| 2026-03-31 | 98.97 | - | 1.00 | 141,831,112.58 |
| 2025-12-31 | 99.19 | - | 1.04 | 157,245,195.72 |
| 2025-09-30 | 99.13 | - | 0.95 | 172,184,075.63 |
| 2025-06-30 | 99.09 | - | 0.78 | 242,887,852.10 |
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