基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企科技ETF易方达(563050) |
净值：
1.5644
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.5644 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 438,189.00 | 13,329,709.38 | 9.40 |
| 002916 | 深南电路 | 42,778.00 | 9,390,198.78 | 6.62 |
| 600584 | 长电科技 | 196,200.00 | 7,602,750.00 | 5.36 |
| 002281 | 光迅科技 | 77,100.00 | 6,499,530.00 | 4.58 |
| 688041 | 海光信息 | 30,113.00 | 6,331,559.38 | 4.46 |
| 002179 | 中航光电 | 181,340.00 | 6,129,292.00 | 4.32 |
| 600893 | 航发动力 | 121,281.00 | 5,828,764.86 | 4.11 |
| 600879 | 航天电子 | 252,400.00 | 5,613,376.00 | 3.96 |
| 688981 | 中芯国际 | 56,821.00 | 5,344,015.05 | 3.77 |
| 600498 | 烽火通信 | 97,614.00 | 4,927,554.72 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,838,263.47 | 89.43 | 90.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,449,807.45 | 9.48 | 9.58 |
| 采矿业 | 64,546.96 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,725.60 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,392.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.97 | - | 1.00 | 141,831,112.58 |
| 2025-12-31 | 99.19 | - | 1.04 | 157,245,195.72 |
| 2025-09-30 | 99.13 | - | 0.95 | 172,184,075.63 |
| 2025-06-30 | 99.09 | - | 0.78 | 242,887,852.10 |
| 2025-03-31 | 98.84 | - | 0.99 | 257,495,411.20 |
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