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易方达中证国新央企科技引领ETF(563050) |
净值：
1.1747
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1747 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 482,089.00 | 14,385,535.76 | 9.15 |
| 002916 | 深南电路 | 47,078.00 | 10,935,748.62 | 6.95 |
| 600584 | 长电科技 | 215,800.00 | 7,937,124.00 | 5.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 62,540.00 | 7,681,788.20 | 4.89 |
| 688041 | 海光信息 | 33,174.00 | 7,444,577.34 | 4.73 |
| 002179 | 中航光电 | 199,440.00 | 7,068,153.60 | 4.49 |
| 002281 | 光迅科技 | 84,800.00 | 5,931,760.00 | 3.77 |
| 600879 | 航天电子 | 277,700.00 | 5,920,564.00 | 3.77 |
| 600893 | 航发动力 | 133,481.00 | 5,343,244.43 | 3.40 |
| 603019 | 中科曙光 | 60,800.00 | 5,206,912.00 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,147,641.18 | 88.49 | 89.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,742,042.02 | 10.65 | 10.73 |
| 采矿业 | 29,937.60 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,778.24 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.19 | - | 1.04 | 157,245,195.72 |
| 2025-09-30 | 99.13 | - | 0.95 | 172,184,075.63 |
| 2025-06-30 | 99.09 | - | 0.78 | 242,887,852.10 |
| 2025-03-31 | 98.84 | - | 0.99 | 257,495,411.20 |
| 2024-12-31 | 99.12 | - | 0.98 | 309,536,356.42 |
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