央企科技ETF易方达(563050)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,978,375.66 |
3,502,859.25 |
-27,715,381.89 |
-34,974,028.12 |
| 本期利润 |
44,350,800.98 |
9,864,755.62 |
15,992,667.49 |
-40,346,757.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.03 |
0.04 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.39 |
3.57 |
5.05 |
-12.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.74 |
3.49 |
4.65 |
-11.27 |
| 期末可供分配利润 |
5,352,175.04 |
-37,312,457.96 |
-52,976,609.30 |
-97,221,837.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.14 |
-0.15 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
157,245,195.72 |
242,887,852.10 |
309,536,356.42 |
315,986,562.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.93 |
0.90 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.80 |
-6.66 |
-9.81 |
-23.53 |
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