央企科技ETF易方达(563050)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

央企科技ETF易方达(563050)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	66,743,462.10	46,072,702.13	10,859,959.14	18,235,308.69
利息合计	2,701.12	8,374.20	5,014.56	108,791.62
其中：存款利息收入	2,701.12	8,374.20	5,014.56	15,135.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	46,471,525.91	35,340,183.56	4,418,711.26	-25,771,770.26
其中：股票投资收益	45,736,739.93	32,970,699.02	2,246,281.97	-29,307,606.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	9,091.52	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	734,785.98	2,360,393.02	2,172,429.29	3,535,836.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,548,335.38	10,372,425.32	6,361,896.37	43,708,049.38
其他收入	720,899.69	351,719.05	74,336.95	190,237.95
费用	628,612.96	1,721,901.15	995,203.52	2,242,641.20
管理人报酬	394,734.09	1,149,357.12	687,492.37	1,583,506.40
基金托管费	78,946.81	229,871.35	137,498.47	316,701.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	154,932.06	342,672.68	170,212.68	342,096.14
利润总额	66,114,849.14	44,350,800.98	9,864,755.62	15,992,667.49

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