基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
专精特新ETF富国(563210) |
净值：
2.0766
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：2.0766 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001309 | 德明利 | 22,340.00 | 8,491,434.00 | 5.11 |
| 688525 | 佰维存储 | 34,674.00 | 7,350,541.26 | 4.42 |
| 688019 | 安集科技 | 20,450.00 | 5,126,406.00 | 3.09 |
| 688072 | 拓荆科技 | 13,270.00 | 4,909,900.00 | 2.96 |
| 688120 | 华海清科 | 28,149.00 | 4,897,926.00 | 2.95 |
| 002779 | 中坚科技 | 54,000.00 | 4,768,200.00 | 2.87 |
| 688361 | 中科飞测 | 29,902.00 | 4,546,599.10 | 2.74 |
| 688110 | 东芯股份 | 41,718.00 | 4,533,912.24 | 2.73 |
| 688266 | 泽璟制药 | 43,932.00 | 4,340,481.60 | 2.61 |
| 300474 | 景嘉微 | 69,740.00 | 4,017,721.40 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,398,174.01 | 87.51 | 87.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,452,777.64 | 11.71 | 11.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 902,164.12 | 0.55 | 0.54 |
| 采矿业 | 15,679.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.77 | - | 0.53 | 166,149,881.14 |
| 2025-12-31 | 99.77 | - | 0.63 | 99,583,193.88 |
| 2025-09-30 | 99.76 | - | 0.97 | 88,689,016.82 |
| 2025-06-30 | 99.72 | - | 0.64 | 33,867,121.73 |
| 2025-03-31 | 99.68 | - | 0.60 | 32,900,341.56 |
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