基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国恒生A股专精特新企业ETF(563210) |
净值：
1.5142
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.5142 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001309 | 德明利 | 23,940.00 | 4,900,278.60 | 5.53 |
| 688525 | 佰维存储 | 33,190.00 | 3,461,717.00 | 3.90 |
| 688072 | 拓荆科技 | 12,158.00 | 3,163,268.44 | 3.57 |
| 301308 | 江波龙 | 16,500.00 | 2,937,495.00 | 3.31 |
| 688361 | 中科飞测 | 24,380.00 | 2,828,811.40 | 3.19 |
| 688019 | 安集科技 | 12,109.00 | 2,766,179.96 | 3.12 |
| 603893 | 瑞芯微 | 10,700.00 | 2,413,385.00 | 2.72 |
| 300474 | 景嘉微 | 28,240.00 | 2,336,860.00 | 2.63 |
| 300346 | 南大光电 | 51,820.00 | 2,250,024.40 | 2.54 |
| 688037 | 芯源微 | 15,097.00 | 2,249,453.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,262,232.76 | 87.12 | 87.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,647,835.57 | 12.01 | 12.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 564,800.00 | 0.64 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.76 | - | 0.97 | 88,689,016.82 |
| 2025-06-30 | 99.72 | - | 0.64 | 33,867,121.73 |
| 2025-03-31 | 99.68 | - | 0.60 | 32,900,341.56 |
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