基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国恒生A股专精特新企业ETF(563210) |
净值：
1.6818
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.6818 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 23,126.00 | 3,538,046.74 | 3.55 |
| 688110 | 东芯股份 | 23,573.00 | 3,096,313.55 | 3.11 |
| 688072 | 拓荆科技 | 9,330.00 | 3,078,900.00 | 3.09 |
| 001309 | 德明利 | 13,240.00 | 3,070,223.60 | 3.08 |
| 688019 | 安集科技 | 13,999.00 | 3,050,662.08 | 3.06 |
| 688525 | 佰维存储 | 24,516.00 | 2,814,191.64 | 2.83 |
| 301308 | 江波龙 | 11,400.00 | 2,791,176.00 | 2.80 |
| 688037 | 芯源微 | 18,464.00 | 2,742,088.64 | 2.75 |
| 300474 | 景嘉微 | 38,140.00 | 2,741,121.80 | 2.75 |
| 603893 | 瑞芯微 | 15,000.00 | 2,674,200.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,656,929.13 | 88.02 | 88.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,053,349.03 | 11.10 | 11.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 648,704.75 | 0.65 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.77 | - | 0.63 | 99,583,193.88 |
| 2025-09-30 | 99.76 | - | 0.97 | 88,689,016.82 |
| 2025-06-30 | 99.72 | - | 0.64 | 33,867,121.73 |
| 2025-03-31 | 99.68 | - | 0.60 | 32,900,341.56 |
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