基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
专精特新ETF富国(563210) |
净值：
1.4933
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日增长率：
-3.74%
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累计净值：1.4933 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300672 | 国科微 | 36,400.00 | 6,575,660.00 | 3.19 |
| 688361 | 中科飞测 | 18,528.00 | 6,467,939.52 | 3.14 |
| 688167 | 炬光科技 | 22,699.00 | 6,421,093.12 | 3.11 |
| 300474 | 景嘉微 | 125,440.00 | 6,361,062.40 | 3.08 |
| 688266 | 泽璟制药 | 55,954.00 | 6,154,940.00 | 2.98 |
| 301205 | 联特科技 | 21,672.00 | 6,140,111.04 | 2.98 |
| 300757 | 罗博特科 | 11,500.00 | 6,135,250.00 | 2.97 |
| 688120 | 华海清科 | 25,390.00 | 5,774,447.70 | 2.80 |
| 688627 | 精智达 | 13,448.00 | 5,685,814.40 | 2.76 |
| 001309 | 德明利 | 15,440.00 | 5,534,622.40 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,631,609.23 | 88.04 | 88.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,182,518.60 | 10.75 | 10.80 |
| 建筑业 | 1,101,734.00 | 0.53 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 534,240.00 | 0.26 | 0.26 |
| 采矿业 | 18,311.22 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.59 | - | 2.19 | 206,305,315.01 |
| 2026-06-30 | 98.98 | 0.09 | 2.39 | 277,441,707.10 |
| 2026-03-31 | 99.77 | - | 0.53 | 166,149,881.14 |
| 2025-12-31 | 99.77 | - | 0.63 | 99,583,193.88 |
| 2025-09-30 | 99.76 | - | 0.97 | 88,689,016.82 |
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