专精特新ETF富国(563210)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
99,358,982.91 |
33,770,661.26 |
| 其中：股票投资 |
99,358,982.91 |
33,770,661.26 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
164.01 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
99,988,946.13 |
33,988,312.75 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
245,666.33 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
46,249.43 |
13,836.99 |
| 应付托管费 |
9,249.88 |
2,767.42 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
104,586.61 |
104,586.61 |
| 负债合计 |
405,752.25 |
121,191.02 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
66,067,000.00 |
32,067,000.00 |
| 未分配利润 |
33,516,193.88 |
1,800,121.73 |
| 所有者权益合计 |
99,583,193.88 |
33,867,121.73 |
| 负债及所有者权益总计 |
99,988,946.13 |
33,988,312.75 |
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