专精特新ETF富国(563210)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

专精特新ETF富国(563210)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	98,808,752.02	25,476,459.47	6,918,960.55
利息合计	4,149.34	50,494.43	49,067.02
其中：存款利息收入	4,149.34	50,494.43	49,067.02
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	40,098,210.11	18,010,042.00	5,350,849.80
其中：股票投资收益	39,579,189.22	17,810,824.08	5,211,847.06
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	166,157.64	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	352,863.25	199,217.92	139,002.74
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	57,848,488.77	6,774,748.47	1,001,825.06
其他收入	857,903.80	641,174.57	517,218.67
费用	694,928.75	482,004.74	247,661.17
管理人报酬	457,616.79	314,181.72	118,895.41
基金托管费	91,523.27	62,836.41	23,779.15
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	145,788.57	104,986.61	104,986.61
利润总额	98,113,823.27	24,994,454.73	6,671,299.38

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