| 2025-06-30 | |
| 收入 | 6,918,960.55 |
| 利息合计 | 49,067.02 |
| 其中：存款利息收入 | 49,067.02 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 5,350,849.80 |
| 其中：股票投资收益 | 5,211,847.06 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 139,002.74 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,001,825.06 |
| 其他收入 | 517,218.67 |
| 费用 | 247,661.17 |
| 管理人报酬 | 118,895.41 |
| 基金托管费 | 23,779.15 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 104,986.61 |
| 利润总额 | 6,671,299.38 |
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