基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证A50ETF(563350) |
净值：
1.3796
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.3796 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 106,748.00 | 42,912,696.00 | 11.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,072.00 | 31,871,747.28 | 8.25 |
| 601318 | 中国平安 | 434,400.00 | 23,939,784.00 | 6.19 |
| 600036 | 招商银行 | 498,823.00 | 20,157,437.43 | 5.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 664,200.00 | 19,554,048.00 | 5.06 |
| 000333 | 美的集团 | 198,600.00 | 14,430,276.00 | 3.73 |
| 600900 | 长江电力 | 493,100.00 | 13,436,975.00 | 3.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 204,400.00 | 13,222,636.00 | 3.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 179,576.00 | 12,848,662.80 | 3.32 |
| 002594 | 比亚迪 | 109,253.00 | 11,931,520.13 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 230,535,352.32 | 59.65 | 60.16 |
| 金融业 | 56,923,454.43 | 14.73 | 14.85 |
| 采矿业 | 27,727,776.80 | 7.17 | 7.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,436,975.00 | 3.48 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,626,789.64 | 3.27 | 3.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,348,298.36 | 2.93 | 2.96 |
| 租赁和商务服务业 | 8,056,009.00 | 2.08 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,629,732.30 | 1.98 | 1.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,803,765.00 | 1.50 | 1.51 |
| 建筑业 | 4,524,590.00 | 1.17 | 1.18 |
| 卫生和社会工作 | 2,326,435.52 | 0.60 | 0.61 |
| 房地产业 | 2,244,030.00 | 0.58 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.16 | - | 1.01 | 386,463,071.02 |
| 2025-06-30 | 99.05 | - | 1.37 | 589,535,228.35 |
| 2025-03-31 | 99.58 | - | 0.46 | 1,033,209,056.88 |
| 2024-12-31 | 99.20 | - | 0.74 | 1,290,704,738.84 |
| 2024-09-30 | 99.57 | - | 0.71 | 2,576,027,974.61 |
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