基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A50ETF华泰柏瑞(563350) |
净值：
1.4032
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日增长率：
-2.69%
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累计净值：1.4032 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 76,148.00 | 30,588,651.60 | 10.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,772.00 | 27,219,400.00 | 9.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,800.00 | 18,676,648.00 | 6.35 |
| 601318 | 中国平安 | 314,700.00 | 17,868,666.00 | 6.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 486,200.00 | 15,908,464.00 | 5.41 |
| 600036 | 招商银行 | 361,323.00 | 14,207,220.36 | 4.83 |
| 000333 | 美的集团 | 145,200.00 | 11,086,020.00 | 3.77 |
| 600900 | 长江电力 | 360,500.00 | 9,747,920.00 | 3.32 |
| 002594 | 比亚迪 | 80,153.00 | 8,436,103.25 | 2.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 150,000.00 | 7,389,000.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 183,041,277.79 | 62.26 | 63.08 |
| 金融业 | 39,731,254.96 | 13.51 | 13.69 |
| 采矿业 | 23,445,594.78 | 7.97 | 8.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,747,920.00 | 3.32 | 3.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,768,013.30 | 2.98 | 3.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,183,215.40 | 2.44 | 2.48 |
| 租赁和商务服务业 | 5,001,773.00 | 1.70 | 1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,367,613.66 | 1.48 | 1.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,366,205.55 | 1.14 | 1.16 |
| 建筑业 | 3,025,539.00 | 1.03 | 1.04 |
| 卫生和社会工作 | 1,289,822.28 | 0.44 | 0.44 |
| 房地产业 | 1,227,438.00 | 0.42 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.70 | - | 1.78 | 294,020,607.46 |
| 2025-12-31 | 98.84 | - | 1.39 | 347,221,373.87 |
| 2025-09-30 | 99.16 | - | 1.01 | 386,463,071.02 |
| 2025-06-30 | 99.05 | - | 1.37 | 589,535,228.35 |
| 2025-03-31 | 99.58 | - | 0.46 | 1,033,209,056.88 |
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