基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证A50ETF(563350) |
净值：
1.3691
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.3691 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 86,648.00 | 31,822,344.48 | 9.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,172.00 | 29,157,654.96 | 8.40 |
| 601318 | 中国平安 | 358,300.00 | 24,507,720.00 | 7.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 37,300.00 | 22,753,000.00 | 6.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 553,800.00 | 19,089,486.00 | 5.50 |
| 600036 | 招商银行 | 416,123.00 | 17,518,778.30 | 5.05 |
| 000333 | 美的集团 | 165,500.00 | 12,933,825.00 | 3.72 |
| 600900 | 长江电力 | 410,700.00 | 11,166,933.00 | 3.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 171,000.00 | 9,697,410.00 | 2.79 |
| 600030 | 中信证券 | 327,615.00 | 9,405,826.65 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,806,268.16 | 61.00 | 61.71 |
| 金融业 | 52,246,404.95 | 15.05 | 15.22 |
| 采矿业 | 26,657,071.68 | 7.68 | 7.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,166,933.00 | 3.22 | 3.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,042,154.18 | 2.90 | 2.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,707,890.56 | 2.21 | 2.25 |
| 租赁和商务服务业 | 7,055,361.00 | 2.03 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,103,581.12 | 1.47 | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,648,554.90 | 1.34 | 1.35 |
| 建筑业 | 3,557,655.00 | 1.02 | 1.04 |
| 卫生和社会工作 | 1,717,579.44 | 0.49 | 0.50 |
| 房地产业 | 1,471,930.00 | 0.42 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.84 | - | 1.39 | 347,221,373.87 |
| 2025-09-30 | 99.16 | - | 1.01 | 386,463,071.02 |
| 2025-06-30 | 99.05 | - | 1.37 | 589,535,228.35 |
| 2025-03-31 | 99.58 | - | 0.46 | 1,033,209,056.88 |
| 2024-12-31 | 99.20 | - | 0.74 | 1,290,704,738.84 |
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