基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A50ETF华泰柏瑞(563350) |
净值：
1.3529
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日增长率：
-1.73%
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累计净值：1.3529 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 21,600.00 | 27,432,000.00 | 10.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 63,248.00 | 24,857,096.48 | 9.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,972.00 | 17,749,156.28 | 6.84 |
| 601318 | 中国平安 | 254,900.00 | 12,168,926.00 | 4.69 |
| 600036 | 招商银行 | 297,123.00 | 10,547,866.50 | 4.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 395,800.00 | 9,950,412.00 | 3.84 |
| 002371 | 北方华创 | 10,400.00 | 9,199,424.00 | 3.55 |
| 000333 | 美的集团 | 116,400.00 | 8,791,692.00 | 3.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 122,400.00 | 8,616,960.00 | 3.32 |
| 600900 | 长江电力 | 293,800.00 | 7,776,886.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,287,619.34 | 66.06 | 67.02 |
| 金融业 | 29,817,783.45 | 11.50 | 11.67 |
| 采矿业 | 18,939,163.06 | 7.30 | 7.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,901,753.36 | 3.05 | 3.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,898,185.78 | 3.05 | 3.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,385,440.74 | 2.84 | 2.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,181,190.46 | 1.23 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 3,054,572.00 | 1.18 | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,292,019.95 | 0.88 | 0.90 |
| 建筑业 | 2,135,714.00 | 0.82 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 904,701.28 | 0.35 | 0.35 |
| 房地产业 | 792,656.00 | 0.31 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.57 | - | 1.46 | 259,310,306.90 |
| 2026-03-31 | 98.70 | - | 1.78 | 294,020,607.46 |
| 2025-12-31 | 98.84 | - | 1.39 | 347,221,373.87 |
| 2025-09-30 | 99.16 | - | 1.01 | 386,463,071.02 |
| 2025-06-30 | 99.05 | - | 1.37 | 589,535,228.35 |
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