A50ETF华泰柏瑞(563350)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

A50ETF华泰柏瑞(563350)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,858,581.84	66,540,152.26	-1,418,095.29	347,289,669.06
利息合计	3,033.32	7,273.39	4,905.47	585,137.99
其中：存款利息收入	3,033.32	7,273.39	4,905.47	585,137.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	35,045,121.68	139,505,566.28	66,881,554.01	231,408,191.61
其中：股票投资收益	31,614,991.05	125,516,499.77	58,765,996.52	177,377,540.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,430,130.63	13,989,066.51	8,115,557.49	54,030,651.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,365,640.70	-73,368,665.68	-68,744,446.77	112,324,463.92
其他收入	176,067.54	395,978.27	439,892.00	2,971,875.54
费用	448,945.43	1,700,025.07	1,114,456.91	3,341,162.08
管理人报酬	226,260.66	1,019,681.29	705,488.24	2,269,130.39
基金托管费	75,420.20	339,893.78	235,162.77	756,376.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	147,264.57	340,450.00	173,805.90	315,655.00
利润总额	14,409,636.41	64,840,127.19	-2,532,552.20	343,948,506.98

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