A50ETF华泰柏瑞(563350)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

A50ETF华泰柏瑞(563350)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	343,208,078.43	583,935,402.04	1,280,403,062.05	1,992,661,997.05
其中：股票投资	343,208,078.43	583,935,402.04	1,280,403,062.05	1,992,661,997.05
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	6,087,577.02	45,345.48
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	76,412.24
资产总计	348,021,218.07	592,040,872.53	1,296,038,801.11	2,002,761,442.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	229,839.67	244,727.35	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	45,140.73	80,132.36	191,612.53	242,502.44
应付托管费	15,046.91	26,710.79	63,870.84	80,834.14
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	509,816.89	2,154,073.68	5,078,578.90	1,505,914.38
负债合计	799,844.20	2,505,644.18	5,334,062.27	1,829,250.96
所有者权益
实收基金	253,997,649.00	505,997,649.00	1,117,997,649.00	2,019,997,649.00
未分配利润	93,223,724.87	83,537,579.35	172,707,089.84	-19,065,457.11
所有者权益合计	347,221,373.87	589,535,228.35	1,290,704,738.84	2,000,932,191.89
负债及所有者权益总计	348,021,218.07	592,040,872.53	1,296,038,801.11	2,002,761,442.85

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