基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
全指现金流ETF华泰柏瑞(563390) |
净值：
1.1587
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：1.1587 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 6,244,800.00 | 234,180,000.00 | 10.31 |
| 601633 | 长城汽车 | 14,329,618.00 | 216,233,935.62 | 9.52 |
| 000100 | TCL科技 | 34,238,410.00 | 199,267,546.20 | 8.77 |
| 601600 | 中国铝业 | 17,718,961.00 | 145,649,859.42 | 6.41 |
| 601877 | 正泰电器 | 5,276,935.00 | 132,292,760.45 | 5.82 |
| 000708 | 中信特钢 | 6,585,000.00 | 83,102,700.00 | 3.66 |
| 600057 | 厦门象屿 | 10,098,134.00 | 54,731,886.28 | 2.41 |
| 688599 | 天合光能 | 3,620,398.00 | 51,120,019.76 | 2.25 |
| 600482 | 中国动力 | 1,553,188.00 | 50,944,566.40 | 2.24 |
| 601699 | 潞安环能 | 3,462,700.00 | 49,447,356.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,624,316,994.01 | 71.51 | 72.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 182,038,762.41 | 8.02 | 8.12 |
| 采矿业 | 107,075,054.62 | 4.71 | 4.77 |
| 批发和零售业 | 96,906,142.65 | 4.27 | 4.32 |
| 租赁和商务服务业 | 94,375,842.28 | 4.16 | 4.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,088,262.00 | 2.78 | 2.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,044,141.04 | 1.24 | 1.25 |
| 住宿和餐饮业 | 16,095,271.79 | 0.71 | 0.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,384,853.00 | 0.63 | 0.64 |
| 卫生和社会工作 | 12,866,884.00 | 0.57 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,809,604.00 | 0.17 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.75 | 0.04 | 1.72 | 2,271,317,670.85 |
| 2026-03-31 | 99.58 | - | 0.49 | 3,667,559,429.15 |
| 2025-12-31 | 99.14 | - | 0.95 | 671,174,307.93 |
| 2025-09-30 | 98.87 | - | 1.30 | 563,611,887.81 |
| 2025-06-30 | 98.73 | - | 1.55 | 255,312,191.47 |
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