基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF(563390) |
净值：
1.2646
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日增长率：
0.75%
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累计净值：1.2646 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 2,143,739.00 | 56,015,900.07 | 9.94 |
| 000333 | 美的集团 | 600,400.00 | 43,625,064.00 | 7.74 |
| 000651 | 格力电器 | 987,400.00 | 39,219,528.00 | 6.96 |
| 000858 | 五粮液 | 308,600.00 | 37,488,728.00 | 6.65 |
| 601919 | 中远海控 | 2,591,460.00 | 37,161,536.40 | 6.59 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,834,900.00 | 28,807,930.00 | 5.11 |
| 000100 | TCL科技 | 4,491,000.00 | 19,356,210.00 | 3.43 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,307,250.00 | 19,011,740.00 | 3.37 |
| 002352 | 顺丰控股 | 435,900.00 | 17,579,847.00 | 3.12 |
| 601225 | 陕西煤业 | 806,552.00 | 16,131,040.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 348,888,670.79 | 61.91 | 62.61 |
| 采矿业 | 102,748,039.07 | 18.23 | 18.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84,358,680.63 | 14.97 | 15.14 |
| 批发和零售业 | 12,864,291.39 | 2.28 | 2.31 |
| 住宿和餐饮业 | 2,235,764.00 | 0.40 | 0.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,083,280.00 | 0.37 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,662,412.00 | 0.29 | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 1,196,261.00 | 0.21 | 0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 714,000.00 | 0.13 | 0.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 459,393.00 | 0.08 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.87 | - | 1.30 | 563,611,887.81 |
| 2025-06-30 | 98.73 | - | 1.55 | 255,312,191.47 |
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