| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | -229,272,282.22 | 86,353,615.46 | 17,839,817.31 |
| 本期利润 | -556,259,733.07 | 125,424,524.81 | 20,194,883.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.26 | 0.27 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -19.81 | 23.31 | 4.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -11.12 | 27.15 | 3.85 |
| 期末可供分配利润 | 203,492,103.30 | 99,185,579.06 | 9,468,191.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.19 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 2,271,317,670.85 | 671,174,307.93 | 255,312,191.47 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.27 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.01 | 27.15 | 3.85 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
