全指现金流ETF华泰柏瑞(563390)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-547,810,645.79 |
127,939,489.38 |
20,802,073.00 |
| 利息合计 |
9,595.70 |
31,497.57 |
27,150.59 |
| 其中：存款利息收入 |
9,595.70 |
31,497.57 |
27,150.59 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-222,261,696.56 |
88,359,360.07 |
18,402,957.33 |
| 其中：股票投资收益 |
-255,644,665.13 |
72,944,558.91 |
12,500,042.59 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
41.27 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
33,382,927.30 |
15,414,801.16 |
5,902,914.74 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-326,987,450.85 |
39,070,909.35 |
2,355,066.44 |
| 其他收入 |
1,428,905.92 |
477,722.39 |
16,898.64 |
| 费用 |
8,449,087.28 |
2,514,964.57 |
607,189.25 |
| 管理人报酬 |
6,904,910.29 |
1,871,386.09 |
444,596.18 |
| 基金托管费 |
1,380,982.10 |
374,277.26 |
88,919.25 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
163,194.73 |
269,301.22 |
73,673.82 |
| 利润总额 |
-556,259,733.07 |
125,424,524.81 |
20,194,883.75 |
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