基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证800自由现金流ETF(563580) |
净值：
1.2177
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.2177 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 1,868,599.00 | 56,394,317.82 | 10.23 |
| 600104 | 上汽集团 | 3,499,601.00 | 53,263,927.22 | 9.66 |
| 000651 | 格力电器 | 1,311,100.00 | 52,732,442.00 | 9.56 |
| 601919 | 中远海控 | 1,833,658.00 | 27,834,928.44 | 5.05 |
| 002714 | 牧原股份 | 511,694.00 | 25,881,482.52 | 4.69 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,915,550.00 | 23,408,021.00 | 4.24 |
| 000100 | TCL科技 | 4,999,280.00 | 22,696,731.20 | 4.12 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2,898,900.00 | 21,596,805.00 | 3.92 |
| 601633 | 长城汽车 | 940,820.00 | 21,290,756.60 | 3.86 |
| 601877 | 正泰电器 | 668,100.00 | 18,633,309.00 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 405,006,602.53 | 73.45 | 74.09 |
| 采矿业 | 56,394,317.82 | 10.23 | 10.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,955,110.47 | 7.79 | 7.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,881,482.52 | 4.69 | 4.73 |
| 租赁和商务服务业 | 10,881,090.00 | 1.97 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 3,566,781.36 | 0.65 | 0.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,950,981.55 | 0.35 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.13 | - | 1.35 | 551,451,935.52 |
| 2025-09-30 | 99.20 | - | 0.91 | 1,046,193,145.80 |
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