基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
自由现金流800ETF万家(563580) |
净值：
1.2206
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.2206 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 1,209,899.00 | 48,395,960.00 | 9.67 |
| 600104 | 上汽集团 | 3,234,807.00 | 47,195,834.13 | 9.43 |
| 000651 | 格力电器 | 1,212,100.00 | 45,841,622.00 | 9.16 |
| 601728 | 中国电信 | 7,239,300.00 | 41,046,831.00 | 8.20 |
| 601919 | 中远海控 | 1,450,658.00 | 21,774,376.58 | 4.35 |
| 601633 | 长城汽车 | 850,020.00 | 17,535,912.60 | 3.50 |
| 002714 | 牧原股份 | 414,094.00 | 17,271,860.74 | 3.45 |
| 000100 | TCL科技 | 3,892,280.00 | 16,620,035.60 | 3.32 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2,439,600.00 | 15,637,836.00 | 3.12 |
| 002352 | 顺丰控股 | 402,983.00 | 15,329,473.32 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 305,586,596.52 | 61.04 | 61.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,866,691.67 | 12.76 | 12.87 |
| 采矿业 | 48,432,109.82 | 9.68 | 9.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,498,719.10 | 8.49 | 8.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,271,860.74 | 3.45 | 3.48 |
| 租赁和商务服务业 | 13,757,124.00 | 2.75 | 2.77 |
| 批发和零售业 | 4,717,653.44 | 0.94 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.11 | - | 0.97 | 500,596,035.14 |
| 2025-12-31 | 99.13 | - | 1.35 | 551,451,935.52 |
| 2025-09-30 | 99.20 | - | 0.91 | 1,046,193,145.80 |
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