基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证800自由现金流ETF(563580) |
净值：
1.1521
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1521 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 3,988,299.00 | 104,214,252.87 | 9.96 |
| 000333 | 美的集团 | 1,143,600.00 | 83,093,976.00 | 7.94 |
| 000651 | 格力电器 | 1,880,474.00 | 74,692,427.28 | 7.14 |
| 000858 | 五粮液 | 587,500.00 | 71,369,500.00 | 6.82 |
| 601919 | 中远海控 | 4,917,947.00 | 70,523,359.98 | 6.74 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,510,745.00 | 55,118,696.50 | 5.27 |
| 002714 | 牧原股份 | 771,694.00 | 40,899,782.00 | 3.91 |
| 000100 | TCL科技 | 8,638,600.00 | 37,232,366.00 | 3.56 |
| 601600 | 中国铝业 | 4,384,950.00 | 36,131,988.00 | 3.45 |
| 002352 | 顺丰控股 | 833,700.00 | 33,623,121.00 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 655,824,512.75 | 62.69 | 63.19 |
| 采矿业 | 193,859,169.37 | 18.53 | 18.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 132,487,151.23 | 12.66 | 12.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,899,782.00 | 3.91 | 3.94 |
| 批发和零售业 | 10,503,877.72 | 1.00 | 1.01 |
| 住宿和餐饮业 | 4,267,476.00 | 0.41 | 0.41 |
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