自由现金流800ETF万家(563580)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-33,182,309.66 |
83,967,832.35 |
| 利息合计 |
7,699.85 |
35,001.22 |
| 其中：存款利息收入 |
7,699.85 |
35,001.22 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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- |
| 投资收益合计 |
21,315,615.91 |
59,683,182.58 |
| 其中：股票投资收益 |
17,136,451.76 |
49,653,180.65 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
4,179,164.15 |
10,030,001.93 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-54,725,045.48 |
22,685,898.89 |
| 其他收入 |
219,420.06 |
1,563,749.66 |
| 费用 |
1,439,419.72 |
1,928,278.53 |
| 管理人报酬 |
1,079,528.03 |
1,466,411.16 |
| 基金托管费 |
215,905.57 |
293,282.25 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
143,986.12 |
168,585.12 |
| 利润总额 |
-34,621,729.38 |
82,039,553.82 |
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