自由现金流800ETF万家(563580)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
1,105,212.35 |
4,163,182.83 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
296,008,323.34 |
546,644,896.92 |
| 其中：股票投资 |
296,008,323.34 |
546,644,896.92 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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226,819.94 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
60,492.63 |
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| 资产总计 |
298,363,535.70 |
554,326,701.28 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
88,841.05 |
2,527,187.15 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
142,122.93 |
212,342.90 |
| 应付托管费 |
28,424.57 |
42,468.59 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
144,562.20 |
92,767.12 |
| 负债合计 |
403,950.75 |
2,874,765.76 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
289,648,000.00 |
478,648,000.00 |
| 未分配利润 |
8,311,584.95 |
72,803,935.52 |
| 所有者权益合计 |
297,959,584.95 |
551,451,935.52 |
| 负债及所有者权益总计 |
298,363,535.70 |
554,326,701.28 |
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