基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500红利低波动ETF国寿(563590) |
净值：
0.9026
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：0.9026 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 83,700.00 | 3,912,975.00 | 4.20 |
| 600938 | 中国海油 | 88,800.00 | 3,552,000.00 | 3.81 |
| 600177 | 雅戈尔 | 433,800.00 | 3,327,246.00 | 3.57 |
| 601857 | 中国石油 | 266,900.00 | 3,253,511.00 | 3.49 |
| 601000 | 唐山港 | 619,600.00 | 2,905,924.00 | 3.12 |
| 000651 | 格力电器 | 70,100.00 | 2,651,182.00 | 2.85 |
| 601166 | 兴业银行 | 137,500.00 | 2,587,750.00 | 2.78 |
| 600028 | 中国石化 | 438,600.00 | 2,578,968.00 | 2.77 |
| 601328 | 交通银行 | 368,400.00 | 2,578,800.00 | 2.77 |
| 601988 | 中国银行 | 437,600.00 | 2,568,712.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,931,548.20 | 24.62 | 24.87 |
| 金融业 | 21,081,865.00 | 22.64 | 22.87 |
| 采矿业 | 13,297,454.00 | 14.28 | 14.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,101,157.00 | 10.85 | 10.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,552,623.00 | 10.26 | 10.36 |
| 建筑业 | 6,297,480.00 | 6.76 | 6.83 |
| 批发和零售业 | 3,976,779.00 | 4.27 | 4.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,894,947.00 | 3.11 | 3.14 |
| 房地产业 | 2,054,052.00 | 2.21 | 2.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.98 | - | 1.05 | 93,133,601.97 |
| 2025-12-31 | 98.77 | - | 1.35 | 162,009,568.04 |
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