A500红利低波动ETF国寿(563590)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-4,137,717.80 |
1,283,040.70 |
| 利息合计 |
468.22 |
44,558.81 |
| 其中：存款利息收入 |
468.22 |
36,480.57 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
8,078.24 |
| 投资收益合计 |
1,939,669.03 |
2,039,714.79 |
| 其中：股票投资收益 |
481,366.56 |
1,246,115.44 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,458,302.47 |
793,599.35 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-6,071,784.58 |
-916,401.20 |
| 其他收入 |
-6,070.47 |
115,168.30 |
| 费用 |
451,270.52 |
309,444.99 |
| 管理人报酬 |
255,885.31 |
187,350.50 |
| 基金托管费 |
51,177.09 |
37,470.07 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
144,208.12 |
84,623.29 |
| 利润总额 |
-4,588,988.32 |
973,595.71 |
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