A500红利低波动ETF国寿(563590)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
62,270,157.80 |
160,016,723.00 |
| 其中：股票投资 |
62,270,157.80 |
160,016,723.00 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
60,492.63 |
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| 资产总计 |
63,212,445.87 |
162,202,216.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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46,112.93 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
27,366.77 |
71,663.38 |
| 应付托管费 |
5,473.36 |
14,332.66 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
96,650.75 |
60,539.29 |
| 负债合计 |
129,490.88 |
192,648.26 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
69,944,444.00 |
163,944,444.00 |
| 未分配利润 |
-6,861,489.01 |
-1,934,875.96 |
| 所有者权益合计 |
63,082,954.99 |
162,009,568.04 |
| 负债及所有者权益总计 |
63,212,445.87 |
162,202,216.30 |
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