基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500ETF汇添富(563750) |
净值：
1.0720
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日增长率：
-2.15%
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累计净值：1.0720 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 3,538.00 | 6,672,668.00 | 1.57 |
| 001309 | 德明利 | 5,900.00 | 5,563,110.00 | 1.31 |
| 300604 | 长川科技 | 16,100.00 | 5,496,862.00 | 1.30 |
| 688347 | 华虹宏力 | 15,085.00 | 5,073,085.50 | 1.20 |
| 688120 | 华海清科 | 14,660.00 | 4,723,158.80 | 1.11 |
| 002281 | 光迅科技 | 17,500.00 | 4,496,450.00 | 1.06 |
| 002008 | 大族激光 | 29,900.00 | 4,488,289.00 | 1.06 |
| 300857 | 协创数据 | 12,440.00 | 4,228,356.00 | 1.00 |
| 300136 | 信维通信 | 35,300.00 | 4,209,525.00 | 0.99 |
| 688361 | 中科飞测 | 8,707.00 | 3,744,010.00 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 309,287,468.69 | 72.96 | 75.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,381,559.33 | 6.22 | 6.42 |
| 金融业 | 22,466,939.53 | 5.30 | 5.47 |
| 采矿业 | 12,645,390.47 | 2.98 | 3.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,969,852.00 | 2.35 | 2.43 |
| 批发和零售业 | 7,763,342.00 | 1.83 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,975,056.00 | 1.17 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 4,197,410.00 | 0.99 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,969,219.24 | 0.70 | 0.72 |
| 建筑业 | 2,413,379.00 | 0.57 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,918,510.00 | 0.45 | 0.47 |
| 房地产业 | 1,649,326.00 | 0.39 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,412,637.00 | 0.33 | 0.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,343,724.00 | 0.32 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 959,149.00 | 0.23 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 296,835.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 96.87 | 0.03 | 3.32 | 423,919,313.57 |
| 2026-03-31 | 97.11 | 0.02 | 2.76 | 379,670,028.05 |
| 2025-12-31 | 97.44 | 0.01 | 2.80 | 420,896,582.66 |
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