基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证500ETF(563750) |
净值：
1.1213
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1213 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 25,200.00 | 2,693,628.00 | 0.64 |
| 300136 | 信维通信 | 42,200.00 | 2,616,400.00 | 0.62 |
| 002558 | 巨人网络 | 59,100.00 | 2,558,439.00 | 0.61 |
| 002738 | 中矿资源 | 31,600.00 | 2,482,180.00 | 0.59 |
| 600879 | 航天电子 | 115,700.00 | 2,466,724.00 | 0.59 |
| 600118 | 中国卫星 | 25,700.00 | 2,440,215.00 | 0.58 |
| 300450 | 先导智能 | 48,000.00 | 2,399,040.00 | 0.57 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 47,900.00 | 2,351,890.00 | 0.56 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 72,600.00 | 2,268,024.00 | 0.54 |
| 000426 | 兴业银锡 | 62,100.00 | 2,210,760.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 279,464,012.33 | 66.40 | 68.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,362,123.68 | 8.16 | 8.38 |
| 金融业 | 30,323,842.00 | 7.20 | 7.39 |
| 采矿业 | 17,165,976.35 | 4.08 | 4.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,876,137.00 | 2.82 | 2.90 |
| 批发和零售业 | 6,227,563.00 | 1.48 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,114,213.00 | 1.45 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 5,159,473.00 | 1.23 | 1.26 |
| 建筑业 | 3,334,899.00 | 0.79 | 0.81 |
| 房地产业 | 2,893,232.00 | 0.69 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,891,425.00 | 0.69 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,719,135.02 | 0.65 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,952,609.00 | 0.46 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,787,786.00 | 0.42 | 0.44 |
| 综合 | 1,478,137.00 | 0.35 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 1,269,688.00 | 0.30 | 0.31 |
| 教育 | 592,388.00 | 0.14 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 505,400.00 | 0.12 | 0.12 |
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