基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500ETF汇添富(563750) |
净值：
1.2111
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日增长率：
-2.59%
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累计净值：1.2111 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 75,800.00 | 3,991,628.00 | 1.05 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 63,900.00 | 2,757,285.00 | 0.73 |
| 688525 | 佰维存储 | 12,546.00 | 2,659,626.54 | 0.70 |
| 002202 | 金风科技 | 92,800.00 | 2,440,640.00 | 0.64 |
| 300136 | 信维通信 | 37,200.00 | 2,416,512.00 | 0.64 |
| 600549 | 厦门钨业 | 42,700.00 | 2,374,974.00 | 0.63 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 23,600.00 | 2,284,480.00 | 0.60 |
| 600879 | 航天电子 | 101,400.00 | 2,255,136.00 | 0.59 |
| 000426 | 兴业银锡 | 54,600.00 | 2,196,012.00 | 0.58 |
| 300604 | 长川科技 | 17,100.00 | 2,069,955.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,902,549.32 | 66.61 | 68.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,001,946.60 | 7.64 | 7.87 |
| 金融业 | 24,743,110.51 | 6.52 | 6.71 |
| 采矿业 | 16,837,321.97 | 4.43 | 4.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,630,539.00 | 3.06 | 3.15 |
| 租赁和商务服务业 | 5,514,125.00 | 1.45 | 1.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,491,135.00 | 1.45 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 5,197,976.00 | 1.37 | 1.41 |
| 建筑业 | 2,933,720.00 | 0.77 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,569,697.12 | 0.68 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,348,096.00 | 0.62 | 0.64 |
| 房地产业 | 2,345,354.00 | 0.62 | 0.64 |
| 综合 | 1,751,340.00 | 0.46 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,733,131.00 | 0.46 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,565,843.00 | 0.41 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 1,182,129.00 | 0.31 | 0.32 |
| 教育 | 496,490.00 | 0.13 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 470,225.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.11 | 0.02 | 2.76 | 379,670,028.05 |
| 2025-12-31 | 97.44 | 0.01 | 2.80 | 420,896,582.66 |
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