| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 56,704,563.07 | 160,793.84 |
| 本期利润 | 86,979,776.90 | 15,532,272.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.23 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 20.52 | 4.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 22.37 | 2.72 |
| 期末可供分配利润 | 53,022,527.63 | 1,171,086.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 423,919,313.57 | 420,896,582.66 |
| 期末基金份额净值 | 1.26 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.70 | 2.72 |
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