中证500ETF汇添富(563750)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
5,174,933.73 |
2,920,591.06 |
| 存出保证金 |
1,471,915.20 |
1,237,588.80 |
| 交易性金融资产 |
410,782,425.33 |
410,163,040.07 |
| 其中：股票投资 |
410,649,797.26 |
410,118,039.38 |
| 债券投资 |
132,628.07 |
45,000.69 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
60,492.63 |
- |
| 资产总计 |
426,371,182.70 |
423,199,594.02 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
2,235,664.78 |
2,073,229.11 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
49,166.62 |
55,372.63 |
| 应付托管费 |
16,388.86 |
18,457.56 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
35,686.47 |
0.01 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
114,962.40 |
155,952.05 |
| 负债合计 |
2,451,869.13 |
2,303,011.36 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
337,237,000.00 |
409,737,000.00 |
| 未分配利润 |
86,682,313.57 |
11,159,582.66 |
| 所有者权益合计 |
423,919,313.57 |
420,896,582.66 |
| 负债及所有者权益总计 |
426,371,182.70 |
423,199,594.02 |
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