基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
全指现金流ETF博时(563830) |
净值：
1.2885
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：1.3009 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 481,900.00 | 19,276,000.00 | 9.66 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,195,400.00 | 17,440,886.00 | 8.74 |
| 000651 | 格力电器 | 445,400.00 | 16,845,028.00 | 8.44 |
| 601728 | 中国电信 | 2,668,400.00 | 15,129,828.00 | 7.58 |
| 601919 | 中远海控 | 535,790.00 | 8,042,207.90 | 4.03 |
| 601633 | 长城汽车 | 312,400.00 | 6,444,812.00 | 3.23 |
| 002714 | 牧原股份 | 152,600.00 | 6,364,946.00 | 3.19 |
| 000100 | TCL科技 | 1,430,800.00 | 6,109,516.00 | 3.06 |
| 600019 | 宝钢股份 | 899,700.00 | 5,767,077.00 | 2.89 |
| 002352 | 顺丰控股 | 148,000.00 | 5,629,920.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,582,589.01 | 59.91 | 60.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,333,723.15 | 10.69 | 10.80 |
| 采矿业 | 19,678,610.88 | 9.86 | 9.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,721,937.79 | 7.88 | 7.96 |
| 租赁和商务服务业 | 8,408,512.00 | 4.21 | 4.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,431,408.00 | 3.22 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 3,648,139.00 | 1.83 | 1.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,193,570.00 | 0.60 | 0.60 |
| 住宿和餐饮业 | 722,036.00 | 0.36 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 711,095.00 | 0.36 | 0.36 |
| 教育 | 144,243.00 | 0.07 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,496.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.98 | - | 1.12 | 199,616,846.95 |
| 2025-12-31 | 98.84 | - | 1.36 | 146,425,257.22 |
| 2025-09-30 | 99.13 | - | 0.97 | 156,256,481.30 |
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