基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证全指自由现金流ETF(563830) |
净值：
1.2906
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.3030 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 495,800.00 | 14,963,244.00 | 10.22 |
| 600104 | 上汽集团 | 835,400.00 | 12,714,788.00 | 8.68 |
| 000651 | 格力电器 | 312,000.00 | 12,548,640.00 | 8.57 |
| 601919 | 中远海控 | 427,490.00 | 6,489,298.20 | 4.43 |
| 002714 | 牧原股份 | 119,000.00 | 6,019,020.00 | 4.11 |
| 601600 | 中国铝业 | 445,723.00 | 5,446,735.06 | 3.72 |
| 000100 | TCL科技 | 1,163,100.00 | 5,280,474.00 | 3.61 |
| 600019 | 宝钢股份 | 674,400.00 | 5,024,280.00 | 3.43 |
| 601633 | 长城汽车 | 219,400.00 | 4,965,022.00 | 3.39 |
| 601877 | 正泰电器 | 155,800.00 | 4,345,262.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,054,587.76 | 68.33 | 69.13 |
| 采矿业 | 15,203,229.76 | 10.38 | 10.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,516,148.28 | 8.55 | 8.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,019,020.00 | 4.11 | 4.16 |
| 租赁和商务服务业 | 4,720,360.00 | 3.22 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 2,977,939.00 | 2.03 | 2.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,110,186.00 | 0.76 | 0.77 |
| 住宿和餐饮业 | 628,125.00 | 0.43 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 547,470.00 | 0.37 | 0.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 473,183.69 | 0.32 | 0.33 |
| 建筑业 | 343,800.00 | 0.23 | 0.24 |
| 教育 | 129,426.00 | 0.09 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,815.06 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.84 | - | 1.36 | 146,425,257.22 |
| 2025-09-30 | 99.13 | - | 0.97 | 156,256,481.30 |
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