基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
全指现金流ETF博时(563830) |
净值：
1.1095
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：1.1441 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 401,900.00 | 15,071,250.00 | 10.15 |
| 601633 | 长城汽车 | 933,330.00 | 14,083,949.70 | 9.49 |
| 000100 | TCL科技 | 2,256,900.00 | 13,135,158.00 | 8.85 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,158,423.00 | 9,522,237.06 | 6.41 |
| 601877 | 正泰电器 | 346,500.00 | 8,686,755.00 | 5.85 |
| 000708 | 中信特钢 | 430,300.00 | 5,430,386.00 | 3.66 |
| 600057 | 厦门象屿 | 665,144.00 | 3,605,080.48 | 2.43 |
| 688599 | 天合光能 | 239,514.00 | 3,381,937.68 | 2.28 |
| 600482 | 中国动力 | 101,800.00 | 3,339,040.00 | 2.25 |
| 601699 | 潞安环能 | 228,000.00 | 3,255,840.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,452,714.72 | 71.71 | 72.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,685,826.22 | 7.87 | 7.97 |
| 采矿业 | 7,068,683.04 | 4.76 | 4.82 |
| 批发和零售业 | 6,365,604.00 | 4.29 | 4.34 |
| 租赁和商务服务业 | 6,215,776.48 | 4.19 | 4.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,980,789.00 | 2.68 | 2.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,792,667.00 | 1.21 | 1.22 |
| 住宿和餐饮业 | 1,059,591.00 | 0.71 | 0.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 947,475.00 | 0.64 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 783,332.00 | 0.53 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 263,752.00 | 0.18 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.77 | - | 1.72 | 148,439,809.75 |
| 2026-03-31 | 98.98 | - | 1.12 | 199,616,846.95 |
| 2025-12-31 | 98.84 | - | 1.36 | 146,425,257.22 |
| 2025-09-30 | 99.13 | - | 0.97 | 156,256,481.30 |
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