全指现金流ETF博时(563830)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
593,589.64 |
768,615.49 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
146,616,210.46 |
144,731,290.55 |
| 其中：股票投资 |
146,616,210.46 |
144,731,290.55 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
207.54 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
60,492.63 |
- |
| 资产总计 |
149,230,552.13 |
146,719,733.87 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
520,791.40 |
180,847.40 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
69,020.08 |
63,629.39 |
| 应付托管费 |
13,803.98 |
12,725.89 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
187,126.92 |
37,273.97 |
| 负债合计 |
790,742.38 |
294,476.65 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
133,896,000.00 |
118,896,000.00 |
| 未分配利润 |
14,543,809.75 |
27,529,257.22 |
| 所有者权益合计 |
148,439,809.75 |
146,425,257.22 |
| 负债及所有者权益总计 |
149,230,552.13 |
146,719,733.87 |
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