全指现金流ETF博时(563830)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-18,940,109.57 |
19,918,985.00 |
| 利息合计 |
559.44 |
23,498.43 |
| 其中：存款利息收入 |
559.44 |
23,498.43 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,712,153.93 |
13,122,563.30 |
| 其中：股票投资收益 |
-404,734.81 |
10,244,292.94 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
2,116,888.74 |
2,878,270.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-20,789,374.85 |
6,464,326.85 |
| 其他收入 |
136,551.91 |
308,596.42 |
| 费用 |
683,939.12 |
540,547.98 |
| 管理人报酬 |
451,997.18 |
335,646.98 |
| 基金托管费 |
90,399.40 |
67,129.43 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
141,542.54 |
137,771.57 |
| 利润总额 |
-19,624,048.69 |
19,378,437.02 |
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