基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证800自由现金流ETF(563990) |
净值：
1.2544
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日增长率：
0.84%
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累计净值：1.2544 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 3,393,427.00 | 88,670,247.51 | 10.01 |
| 000333 | 美的集团 | 972,700.00 | 70,676,382.00 | 7.98 |
| 000651 | 格力电器 | 1,600,600.00 | 63,575,832.00 | 7.18 |
| 000858 | 五粮液 | 500,100.00 | 60,752,148.00 | 6.86 |
| 601919 | 中远海控 | 4,186,500.00 | 60,034,410.00 | 6.78 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,981,500.00 | 46,809,550.00 | 5.28 |
| 002714 | 牧原股份 | 655,700.00 | 34,752,100.00 | 3.92 |
| 000100 | TCL科技 | 7,321,300.00 | 31,554,803.00 | 3.56 |
| 601600 | 中国铝业 | 3,758,405.00 | 30,969,257.20 | 3.50 |
| 002352 | 顺丰控股 | 710,200.00 | 28,642,366.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 559,005,189.54 | 63.11 | 63.22 |
| 采矿业 | 165,152,197.51 | 18.65 | 18.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 112,737,040.60 | 12.73 | 12.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,752,100.00 | 3.92 | 3.93 |
| 批发和零售业 | 8,887,134.78 | 1.00 | 1.01 |
| 住宿和餐饮业 | 3,683,212.00 | 0.42 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.83 | - | 0.42 | 885,729,972.85 |
| 2025-06-30 | 99.64 | - | 0.80 | 89,741,819.64 |
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