800现金流ETF富国(563990)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
622,606,284.54 |
89,415,311.62 |
| 其中：股票投资 |
622,606,284.54 |
89,415,311.62 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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79,615.56 |
| 资产总计 |
625,611,492.18 |
90,212,069.03 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
1,134,622.26 |
371,879.57 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
272,697.70 |
43,396.01 |
| 应付托管费 |
54,539.55 |
8,679.21 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
136,808.22 |
46,294.60 |
| 负债合计 |
1,598,667.73 |
470,249.39 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
493,573,000.00 |
86,573,000.00 |
| 未分配利润 |
130,439,824.45 |
3,168,819.64 |
| 所有者权益合计 |
624,012,824.45 |
89,741,819.64 |
| 负债及所有者权益总计 |
625,611,492.18 |
90,212,069.03 |
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