| 2025-06-30 | |
| 收入 | 13,860,189.81 |
| 利息合计 | 193,436.89 |
| 其中：存款利息收入 | 73,752.49 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 119,684.40 |
| 投资收益合计 | 12,668,264.31 |
| 其中：股票投资收益 | 10,508,424.65 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,159,839.66 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 271,712.55 |
| 其他收入 | 726,776.06 |
| 费用 | 514,421.49 |
| 管理人报酬 | 361,366.77 |
| 基金托管费 | 72,273.37 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 80,779.05 |
| 利润总额 | 13,345,768.32 |
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