基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创100ETF国泰(588120) |
净值：
0.9331
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日增长率：
1.60%
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累计净值：1.8662 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 57,088.00 | 43,763,660.80 | 3.75 |
| 688200 | 华峰测控 | 76,423.00 | 40,129,717.30 | 3.44 |
| 688037 | 芯源微 | 87,625.00 | 38,471,756.25 | 3.30 |
| 688019 | 安集科技 | 99,580.00 | 33,803,426.80 | 2.90 |
| 688002 | 睿创微纳 | 206,589.00 | 31,957,252.41 | 2.74 |
| 688313 | 仕佳光子 | 172,844.00 | 31,915,644.60 | 2.74 |
| 688409 | 富创精密 | 100,470.00 | 30,768,937.50 | 2.64 |
| 688627 | 精智达 | 41,228.00 | 29,478,020.00 | 2.53 |
| 688017 | 绿的谐波 | 70,180.00 | 29,325,414.80 | 2.51 |
| 688146 | 中船特气 | 81,291.00 | 28,451,037.09 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 996,006,681.02 | 85.41 | 87.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,629,764.24 | 12.15 | 12.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,500,291.16 | 0.56 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.13 | 0.02 | 2.98 | 1,166,067,814.53 |
| 2026-03-31 | 99.29 | - | 1.24 | 966,757,960.76 |
| 2025-12-31 | 99.13 | 0.08 | 0.84 | 1,048,974,603.73 |
| 2025-09-30 | 99.06 | - | 1.07 | 1,224,215,029.63 |
| 2025-06-30 | 99.19 | - | 1.14 | 982,265,579.51 |
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