基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰上证科创板100ETF(588120) |
净值：
1.5135
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.5135 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 330,645.00 | 35,666,676.15 | 3.40 |
| 688110 | 东芯股份 | 251,028.00 | 32,972,527.80 | 3.14 |
| 688498 | 源杰科技 | 48,827.00 | 31,346,445.73 | 2.99 |
| 688002 | 睿创微纳 | 298,601.00 | 30,098,980.80 | 2.87 |
| 688361 | 中科飞测 | 170,343.00 | 26,060,775.57 | 2.48 |
| 688027 | 国盾量子 | 49,893.00 | 25,135,594.47 | 2.40 |
| 688235 | 百济神州 | 93,207.00 | 25,035,400.20 | 2.39 |
| 688385 | 复旦微电 | 304,775.00 | 22,461,917.50 | 2.14 |
| 688313 | 仕佳光子 | 251,696.00 | 22,345,570.88 | 2.13 |
| 688019 | 安集科技 | 96,032.00 | 20,927,293.44 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 859,123,994.62 | 81.90 | 82.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 174,551,629.54 | 16.64 | 16.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,134,411.37 | 0.58 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.13 | 0.08 | 0.84 | 1,048,974,603.73 |
| 2025-09-30 | 99.06 | - | 1.07 | 1,224,215,029.63 |
| 2025-06-30 | 99.19 | - | 1.14 | 982,265,579.51 |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 0.71 | 1,053,915,790.62 |
| 2024-12-31 | 99.47 | - | 0.57 | 1,493,432,715.62 |
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