基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰上证科创板100ETF(588120) |
净值：
1.3827
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.3827 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 402,426.00 | 46,101,922.56 | 3.77 |
| 688235 | 百济神州 | 113,139.00 | 34,722,359.10 | 2.84 |
| 688110 | 东芯股份 | 304,913.00 | 32,595,199.70 | 2.66 |
| 688002 | 睿创微纳 | 357,589.00 | 31,625,171.16 | 2.58 |
| 688220 | 翱捷科技 | 246,420.00 | 27,229,410.00 | 2.22 |
| 688019 | 安集科技 | 115,929.00 | 26,482,820.76 | 2.16 |
| 688361 | 中科飞测 | 219,944.00 | 25,520,102.32 | 2.08 |
| 688498 | 源杰科技 | 59,323.00 | 25,449,567.00 | 2.08 |
| 688037 | 芯源微 | 156,042.00 | 23,250,258.00 | 1.90 |
| 688027 | 国盾量子 | 61,288.00 | 21,512,088.00 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 980,329,051.52 | 80.08 | 80.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 222,219,698.93 | 18.15 | 18.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,091,475.60 | 0.82 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.06 | - | 1.07 | 1,224,215,029.63 |
| 2025-06-30 | 99.19 | - | 1.14 | 982,265,579.51 |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 0.71 | 1,053,915,790.62 |
| 2024-12-31 | 99.47 | - | 0.57 | 1,493,432,715.62 |
| 2024-09-30 | 99.01 | - | 0.64 | 1,913,702,306.49 |
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