基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创100ETF国泰(588120) |
净值：
1.8509
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日增长率：
1.68%
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累计净值：1.8509 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 45,703.00 | 45,951,624.32 | 4.75 |
| 688347 | 华虹公司 | 308,484.00 | 32,668,455.60 | 3.38 |
| 688002 | 睿创微纳 | 278,898.00 | 28,224,477.60 | 2.92 |
| 688110 | 东芯股份 | 234,399.00 | 25,474,483.32 | 2.64 |
| 688019 | 安集科技 | 89,554.00 | 22,449,396.72 | 2.32 |
| 688037 | 芯源微 | 122,149.00 | 20,467,286.44 | 2.12 |
| 688235 | 百济神州 | 87,044.00 | 20,332,607.96 | 2.10 |
| 688313 | 仕佳光子 | 240,927.00 | 20,042,717.13 | 2.07 |
| 688385 | 复旦微电 | 284,611.00 | 18,963,630.93 | 1.96 |
| 688200 | 华峰测控 | 71,752.00 | 18,856,425.60 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 821,877,475.73 | 85.01 | 85.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,581,670.66 | 13.51 | 13.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,454,787.69 | 0.77 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.29 | - | 1.24 | 966,757,960.76 |
| 2025-12-31 | 99.13 | 0.08 | 0.84 | 1,048,974,603.73 |
| 2025-09-30 | 99.06 | - | 1.07 | 1,224,215,029.63 |
| 2025-06-30 | 99.19 | - | 1.14 | 982,265,579.51 |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 0.71 | 1,053,915,790.62 |
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