科创100ETF国泰(588120)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创100ETF国泰(588120)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	240,857.89	147,701.99	171,773.09	59,113.21
存出保证金	127,796.28	69,755.21	135,727.61	72,176.25
交易性金融资产	1,040,633,282.03	974,326,486.70	1,485,550,595.81	1,529,492,019.66
其中：股票投资	1,039,803,269.30	974,326,486.70	1,485,550,595.81	1,529,492,019.66
债券投资	830,012.73	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,352,606.29	-	415,383.78	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	143,823.20
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	54,145.38
资产总计	1,050,933,241.89	985,571,811.88	1,494,630,721.72	1,541,179,475.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,514,487.55	-	394,368.41
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	131,923.13	122,772.31	206,196.87	628,872.19
应付托管费	43,974.38	40,924.12	68,732.28	125,774.43
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.39	-	-	5,518.07
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,782,740.26	628,048.39	923,076.95	686,641.18
负债合计	1,958,638.16	3,306,232.37	1,198,006.10	1,841,174.28
所有者权益
实收基金	753,811,000.00	963,811,000.00	1,665,811,000.00	2,103,811,000.00
未分配利润	295,163,603.73	18,454,579.51	-172,378,284.38	-564,472,698.87
所有者权益合计	1,048,974,603.73	982,265,579.51	1,493,432,715.62	1,539,338,301.13
负债及所有者权益总计	1,050,933,241.89	985,571,811.88	1,494,630,721.72	1,541,179,475.41

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