科创100ETF国泰(588120)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创100ETF国泰(588120)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	526,193,096.51	521,209,634.62	185,637,235.15	-294,367,249.97
利息合计	94,165.73	142,286.24	57,316.10	1,855,833.80
其中：存款利息收入	94,165.73	142,286.24	57,316.10	179,687.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	384,069,360.04	460,640,317.33	138,733,750.19	-380,703,547.46
其中：股票投资收益	381,336,302.39	455,546,231.58	134,843,597.73	-393,069,237.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	877,428.72	262,702.71	262,690.33	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,855,628.93	4,831,383.04	3,627,462.13	12,365,689.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	138,047,881.22	59,199,960.76	46,762,477.95	84,817,672.84
其他收入	3,981,689.52	1,227,070.29	83,690.91	-337,209.15
费用	1,139,751.00	2,422,419.71	1,226,711.62	10,479,492.33
管理人报酬	792,330.12	1,690,814.32	857,550.25	8,538,190.97
基金托管费	264,110.09	563,604.78	285,850.12	1,758,035.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,310.68	168,000.00	83,310.68	177,231.06
利润总额	525,053,345.51	518,787,214.91	184,410,523.53	-304,846,742.30

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