科创100ETF国泰(588120)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
459,587,254.15 |
137,648,045.58 |
-389,664,415.14 |
-422,281,213.94 |
| 本期利润 |
518,787,214.91 |
184,410,523.53 |
-304,846,742.30 |
-613,748,813.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.50 |
0.15 |
-0.13 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.32 |
16.10 |
-16.31 |
-29.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.23 |
13.68 |
-8.39 |
-25.23 |
| 期末可供分配利润 |
255,527,573.10 |
-15,875,515.02 |
-227,431,246.66 |
-564,472,698.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
1,048,974,603.73 |
982,265,579.51 |
1,493,432,715.62 |
1,539,338,301.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.02 |
0.90 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.16 |
1.91 |
-10.35 |
-26.83 |
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