基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创50ETF南方(588150) |
净值：
1.4335
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日增长率：
-1.65%
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累计净值：1.4335 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 45,030.00 | 44,264,490.00 | 9.37 |
| 688041 | 海光信息 | 198,471.00 | 41,730,512.46 | 8.84 |
| 688981 | 中芯国际 | 426,748.00 | 40,135,649.40 | 8.50 |
| 688008 | 澜起科技 | 244,459.00 | 30,625,823.52 | 6.49 |
| 688012 | 中微公司 | 93,672.00 | 28,699,227.36 | 6.08 |
| 688521 | 芯原股份 | 87,836.00 | 17,769,222.80 | 3.76 |
| 688525 | 佰维存储 | 78,004.00 | 16,536,067.96 | 3.50 |
| 688072 | 拓荆科技 | 40,247.00 | 14,891,390.00 | 3.15 |
| 688271 | 联影医疗 | 118,041.00 | 13,220,592.00 | 2.80 |
| 688111 | 金山办公 | 55,278.00 | 12,910,729.68 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 361,020,507.77 | 76.45 | 76.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,926,699.48 | 23.49 | 23.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,109.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.95 | - | 0.07 | 472,217,570.57 |
| 2025-12-31 | 99.92 | - | 0.16 | 260,759,930.66 |
| 2025-09-30 | 99.90 | - | 0.20 | 296,835,664.35 |
| 2025-06-30 | 99.96 | - | 0.09 | 272,889,700.64 |
| 2025-03-31 | 99.96 | - | 0.12 | 280,101,348.57 |
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