基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创50ETF南方(588150) |
净值：
1.2173
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：1.2173 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 23,893.00 | 38,122,476.15 | 9.24 |
| 688008 | 澜起科技 | 108,844.00 | 33,730,755.60 | 8.17 |
| 688012 | 中微公司 | 71,128.00 | 33,323,468.00 | 8.08 |
| 688041 | 海光信息 | 88,137.00 | 32,637,131.10 | 7.91 |
| 688981 | 中芯国际 | 193,172.00 | 30,679,577.04 | 7.44 |
| 688525 | 佰维存储 | 41,184.00 | 20,374,960.32 | 4.94 |
| 688498 | 源杰科技 | 10,727.00 | 20,231,122.00 | 4.90 |
| 688072 | 拓荆科技 | 20,728.00 | 17,245,696.00 | 4.18 |
| 688521 | 芯原股份 | 45,900.00 | 17,035,326.00 | 4.13 |
| 688347 | 华虹宏力 | 44,398.00 | 14,931,047.40 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 326,822,086.22 | 79.21 | 79.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,609,975.14 | 20.75 | 20.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.96 | - | 0.74 | 412,609,812.58 |
| 2026-03-31 | 99.95 | - | 0.07 | 472,217,570.57 |
| 2025-12-31 | 99.92 | - | 0.16 | 260,759,930.66 |
| 2025-09-30 | 99.90 | - | 0.20 | 296,835,664.35 |
| 2025-06-30 | 99.96 | - | 0.09 | 272,889,700.64 |
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