基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方上证科创板50ETF(588150) |
净值：
0.6103
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日增长率：
17.86%
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累计净值：0.6103 | 2024-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 320,288.00 | 14,765,276.80 | 9.61 |
| 688041 | 海光信息 | 150,963.00 | 10,615,718.16 | 6.91 |
| 688012 | 中微公司 | 70,408.00 | 9,945,834.08 | 6.47 |
| 688111 | 金山办公 | 37,530.00 | 8,538,075.00 | 5.56 |
| 688008 | 澜起科技 | 148,277.00 | 8,475,513.32 | 5.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 33,716.00 | 6,698,357.72 | 4.36 |
| 688169 | 石头科技 | 14,946.00 | 5,867,799.60 | 3.82 |
| 688271 | 联影医疗 | 53,412.00 | 5,859,296.40 | 3.81 |
| 688036 | 传音控股 | 73,243.00 | 5,606,019.22 | 3.65 |
| 688223 | 晶科能源 | 648,966.00 | 4,607,658.60 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,222,357.07 | 82.15 | 82.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,359,942.48 | 17.81 | 17.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 99.96 | - | 0.15 | 153,645,346.55 |
| 2024-03-31 | 100.00 | - | 0.10 | 164,719,920.60 |
| 2023-12-31 | 99.65 | - | 0.45 | 256,100,526.77 |
| 2023-09-30 | 99.66 | - | 0.40 | 267,463,368.00 |
| 2023-06-30 | 99.50 | - | 0.55 | 212,452,462.21 |
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