科创50ETF南方(588150)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创50ETF南方(588150)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	229,589.77	27,650.78	27,573.07	62,043.23
存出保证金	9,854.07	3,042.67	1,547.27	12,538.85
交易性金融资产	412,440,161.36	260,553,170.73	272,776,647.15	320,482,229.70
其中：股票投资	412,440,161.36	260,553,170.73	272,776,647.15	320,482,229.70
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,521.77	112,230.91	-	84,519.14
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	415,523,517.48	261,088,228.53	273,016,833.18	320,889,725.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,401,028.31	2,205.54	40.93	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	43,976.24	32,077.20	33,272.86	45,942.91
应付托管费	14,658.74	10,692.39	11,090.95	15,314.31
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,454,041.61	283,322.74	82,727.80	179,137.77
负债合计	2,913,704.90	328,297.87	127,132.54	240,394.99
所有者权益
实收基金	264,932,635.00	275,432,635.00	387,432,635.00	462,932,635.00
未分配利润	147,677,177.58	-14,672,704.34	-114,542,934.36	-142,283,304.96
所有者权益合计	412,609,812.58	260,759,930.66	272,889,700.64	320,649,330.04
负债及所有者权益总计	415,523,517.48	261,088,228.53	273,016,833.18	320,889,725.03

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