科创50ETF南方(588150)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创50ETF南方(588150)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	209,492,311.17	95,137,479.74	11,363,255.61	14,919,324.94
利息合计	3,167.21	2,116.26	928.44	127,064.47
其中：存款利息收入	3,167.21	2,116.26	928.44	4,457.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	111,616,868.53	104,017,346.76	15,127,202.77	-28,314,358.06
其中：股票投资收益	111,275,009.59	102,930,465.08	14,478,669.26	-29,295,501.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	311.95	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-188,303.87
股利收益	341,858.94	1,086,569.73	648,533.51	1,169,447.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	97,136,623.74	-9,195,803.80	-3,753,593.69	41,492,484.29
其他收入	735,651.69	313,820.52	-11,281.91	1,614,134.24
费用	544,649.69	720,300.84	363,317.91	1,399,311.33
管理人报酬	348,406.68	419,281.94	212,468.94	1,024,712.86
基金托管费	116,135.57	139,760.65	70,823.00	213,363.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,107.44	161,258.25	80,025.97	160,793.69
利润总额	208,947,661.48	94,417,178.90	10,999,937.70	13,520,013.61

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