科创50ETF南方(588150)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
111,811,037.74 |
103,612,982.70 |
14,753,531.39 |
-27,972,470.68 |
| 本期利润 |
208,947,661.48 |
94,417,178.90 |
10,999,937.70 |
13,520,013.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.27 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
44.59 |
33.88 |
3.86 |
5.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
64.51 |
36.69 |
1.70 |
15.72 |
| 期末可供分配利润 |
77,857,669.30 |
-14,672,704.34 |
-133,093,731.42 |
-176,236,997.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
-0.05 |
-0.34 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
412,609,812.58 |
260,759,930.66 |
272,889,700.64 |
320,649,330.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
0.95 |
0.70 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.74 |
-5.33 |
-29.56 |
-30.74 |
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