基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞上证科创板200ETF(588230) |
净值：
1.5295
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.5295 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688313 | 仕佳光子 | 264,854.00 | 18,884,090.20 | 2.20 |
| 688123 | 聚辰股份 | 90,849.00 | 14,760,237.03 | 1.72 |
| 688503 | 聚和材料 | 139,928.00 | 11,465,700.32 | 1.34 |
| 688388 | 嘉元科技 | 280,583.00 | 10,527,474.16 | 1.23 |
| 688382 | 益方生物 | 333,649.00 | 10,379,820.39 | 1.21 |
| 688660 | 电气风电 | 440,972.00 | 10,190,862.92 | 1.19 |
| 688630 | 芯碁微装 | 67,136.00 | 9,489,002.24 | 1.11 |
| 688205 | 德科立 | 78,031.00 | 9,443,311.62 | 1.10 |
| 688403 | 汇成股份 | 483,061.00 | 9,347,230.35 | 1.09 |
| 688167 | 炬光科技 | 59,383.00 | 9,066,002.61 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 691,254,946.65 | 80.59 | 81.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108,551,031.15 | 12.66 | 12.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,704,332.21 | 5.91 | 5.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.16 | - | 0.88 | 857,712,730.77 |
| 2025-06-30 | 98.19 | 0.05 | 1.85 | 207,726,797.61 |
| 2025-03-31 | 99.00 | 0.14 | 0.93 | 220,553,807.83 |
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