基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创200ETF华泰柏瑞(588230) |
净值：
1.7630
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日增长率：
-2.32%
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累计净值：1.7630 | 2026-08-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688025 | 杰普特 | 43,062.00 | 20,239,140.00 | 2.04 |
| 688403 | 汇成股份 | 507,426.00 | 20,144,812.20 | 2.04 |
| 688668 | 鼎通科技 | 53,890.00 | 20,117,137.00 | 2.03 |
| 688362 | 甬矽电子 | 200,097.00 | 19,289,350.80 | 1.95 |
| 688388 | 嘉元科技 | 425,856.00 | 18,737,664.00 | 1.89 |
| 688503 | 聚和材料 | 124,901.00 | 16,574,362.70 | 1.67 |
| 688372 | 伟测科技 | 87,154.00 | 16,210,644.00 | 1.64 |
| 688300 | 联瑞新材 | 63,321.00 | 15,475,652.40 | 1.56 |
| 688545 | 兴福电子 | 113,870.00 | 15,151,542.20 | 1.53 |
| 688596 | 正帆科技 | 190,731.00 | 15,079,192.86 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 792,839,853.13 | 80.10 | 81.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125,204,968.08 | 12.65 | 12.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,504,455.18 | 5.81 | 5.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.55 | - | 1.83 | 989,866,621.67 |
| 2026-03-31 | 98.97 | - | 1.12 | 1,142,703,780.80 |
| 2025-12-31 | 99.16 | - | 0.89 | 524,959,951.13 |
| 2025-09-30 | 99.16 | - | 0.88 | 857,712,730.77 |
| 2025-06-30 | 98.19 | 0.05 | 1.85 | 207,726,797.61 |
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