科创200ETF华泰柏瑞(588230)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
417,119,643.24 |
209,146,099.98 |
62,567,159.33 |
| 利息合计 |
22,561.42 |
24,384.14 |
11,086.31 |
| 其中：存款利息收入 |
22,561.42 |
24,384.14 |
11,086.31 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
324,088,221.22 |
168,056,436.70 |
24,209,538.79 |
| 其中：股票投资收益 |
321,229,481.92 |
166,192,882.35 |
23,164,825.62 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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406,068.59 |
161,227.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,858,739.30 |
1,457,485.76 |
883,486.12 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
91,105,211.31 |
39,713,593.40 |
38,433,370.15 |
| 其他收入 |
1,903,649.29 |
1,351,685.74 |
-86,835.92 |
| 费用 |
1,356,924.21 |
1,240,854.94 |
418,742.12 |
| 管理人报酬 |
911,695.50 |
683,796.68 |
195,697.45 |
| 基金托管费 |
303,898.48 |
227,932.19 |
65,232.49 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
141,330.23 |
329,125.68 |
157,812.00 |
| 利润总额 |
415,762,719.03 |
207,905,245.04 |
62,148,417.21 |
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