| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 324,657,507.72 | 168,191,651.64 | 23,715,047.06 |
| 本期利润 | 415,762,719.03 | 207,905,245.04 | 62,148,417.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.62 | 0.59 | 0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 33.82 | 45.69 | 23.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 51.63 | 60.22 | 19.54 |
| 期末可供分配利润 | 381,185,544.20 | 131,707,049.15 | 19,418,864.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.89 | 0.38 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 989,866,621.67 | 524,959,951.13 | 207,726,797.61 |
| 期末基金份额净值 | 2.31 | 1.52 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 130.77 | 52.19 | 13.55 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
