科创200ETF华泰柏瑞(588230)资产负债表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
520,562,685.44 |
204,071,320.76 |
| 其中：股票投资 |
520,562,685.44 |
203,974,312.26 |
| 债券投资 |
- |
97,008.50 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
16,412.16 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
525,237,428.11 |
207,920,976.76 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
7,682.60 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
67,345.14 |
26,619.46 |
| 应付托管费 |
22,448.38 |
8,873.15 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
0.86 |
0.22 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
180,000.00 |
158,686.32 |
| 负债合计 |
277,476.98 |
194,179.15 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
344,939,000.00 |
182,939,000.00 |
| 未分配利润 |
180,020,951.13 |
24,787,797.61 |
| 所有者权益合计 |
524,959,951.13 |
207,726,797.61 |
| 负债及所有者权益总计 |
525,237,428.11 |
207,920,976.76 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
