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华安上证科创板新一代信息技术ETF(588260) |
净值：
2.1377
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：2.1377 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 107,339.00 | 13,184,449.37 | 10.24 |
| 688041 | 海光信息 | 56,902.00 | 12,769,377.82 | 9.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,870.00 | 12,023,728.50 | 9.33 |
| 688008 | 澜起科技 | 72,626.00 | 8,555,342.80 | 6.64 |
| 688012 | 中微公司 | 27,860.00 | 7,597,979.20 | 5.90 |
| 688111 | 金山办公 | 14,655.00 | 4,500,110.85 | 3.49 |
| 688072 | 拓荆科技 | 10,685.00 | 3,526,050.00 | 2.74 |
| 688521 | 芯原股份 | 23,406.00 | 3,205,919.82 | 2.49 |
| 688347 | 华虹公司 | 25,835.00 | 2,786,821.45 | 2.16 |
| 688126 | 沪硅产业 | 121,584.00 | 2,631,077.76 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,683,912.14 | 71.95 | 72.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,674,168.52 | 26.92 | 27.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.87 | - | 1.27 | 128,815,200.51 |
| 2025-09-30 | 98.90 | - | 1.19 | 146,262,196.35 |
| 2025-06-30 | 98.25 | - | 1.83 | 126,266,936.98 |
| 2025-03-31 | 99.01 | - | 1.04 | 139,847,009.20 |
| 2024-12-31 | 99.00 | - | 1.03 | 164,363,032.07 |
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