基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创信息ETF华安(588260) |
净值：
2.6848
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日增长率：
1.86%
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累计净值：2.6848 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 10,243.00 | 10,068,869.00 | 9.50 |
| 688041 | 海光信息 | 47,031.00 | 9,888,738.06 | 9.33 |
| 688981 | 中芯国际 | 101,373.00 | 9,534,130.65 | 8.99 |
| 688008 | 澜起科技 | 57,927.00 | 7,257,094.56 | 6.85 |
| 688012 | 中微公司 | 22,171.00 | 6,792,750.98 | 6.41 |
| 688521 | 芯原股份 | 18,620.00 | 3,766,826.00 | 3.55 |
| 688525 | 佰维存储 | 16,526.00 | 3,503,346.74 | 3.30 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8,554.00 | 3,164,980.00 | 2.99 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,043.00 | 3,059,553.92 | 2.89 |
| 688111 | 金山办公 | 11,715.00 | 2,736,155.40 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,766,683.95 | 73.36 | 74.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,588,877.32 | 25.08 | 25.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.44 | - | 1.64 | 106,004,652.82 |
| 2025-12-31 | 98.87 | - | 1.27 | 128,815,200.51 |
| 2025-09-30 | 98.90 | - | 1.19 | 146,262,196.35 |
| 2025-06-30 | 98.25 | - | 1.83 | 126,266,936.98 |
| 2025-03-31 | 99.01 | - | 1.04 | 139,847,009.20 |
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