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华安上证科创板新一代信息技术ETF(588260) |
净值：
1.9014
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：1.9014 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 64,479.00 | 16,287,395.40 | 11.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 102,481.00 | 14,360,662.53 | 9.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,565.00 | 12,673,625.00 | 8.67 |
| 688008 | 澜起科技 | 79,490.00 | 12,305,052.00 | 8.41 |
| 688012 | 中微公司 | 30,400.00 | 9,089,296.00 | 6.21 |
| 688111 | 金山办公 | 16,104.00 | 5,096,916.00 | 3.48 |
| 688521 | 芯原股份 | 25,407.00 | 4,649,481.00 | 3.18 |
| 688347 | 华虹公司 | 28,374.00 | 3,250,525.44 | 2.22 |
| 688169 | 石头科技 | 14,382.00 | 3,017,055.96 | 2.06 |
| 688036 | 传音控股 | 31,557.00 | 2,972,669.40 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,848,946.31 | 72.37 | 73.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,807,376.32 | 26.53 | 26.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.90 | - | 1.19 | 146,262,196.35 |
| 2025-06-30 | 98.25 | - | 1.83 | 126,266,936.98 |
| 2025-03-31 | 99.01 | - | 1.04 | 139,847,009.20 |
| 2024-12-31 | 99.00 | - | 1.03 | 164,363,032.07 |
| 2024-09-30 | 98.65 | - | 1.11 | 150,285,799.19 |
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