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华安上证科创板新一代信息技术ETF(588260) |
净值：
1.0754
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日增长率：
18.11%
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累计净值：1.0754 | 2024-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 207,800.00 | 9,579,580.00 | 9.79 |
| 688041 | 海光信息 | 108,677.00 | 7,642,166.64 | 7.81 |
| 688012 | 中微公司 | 50,701.00 | 7,162,023.26 | 7.32 |
| 688111 | 金山办公 | 26,896.00 | 6,118,840.00 | 6.25 |
| 688008 | 澜起科技 | 106,833.00 | 6,106,574.28 | 6.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 24,387.00 | 4,844,965.29 | 4.95 |
| 688169 | 石头科技 | 10,765.00 | 4,226,339.00 | 4.32 |
| 688036 | 传音控股 | 52,646.00 | 4,029,524.84 | 4.12 |
| 688777 | 中控技术 | 73,738.00 | 2,779,922.60 | 2.84 |
| 688126 | 沪硅产业 | 192,701.00 | 2,661,200.81 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,151,440.91 | 71.69 | 72.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,095,133.96 | 26.67 | 27.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 98.35 | - | 1.80 | 97,859,715.28 |
| 2024-03-31 | 98.83 | - | 1.41 | 124,520,175.54 |
| 2023-12-31 | 99.05 | - | 1.13 | 156,805,731.91 |
| 2023-09-30 | 99.01 | - | 1.13 | 183,711,424.82 |
| 2023-06-30 | 98.96 | - | 1.14 | 301,787,871.55 |
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