基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创信息ETF华安(588260) |
净值：
1.8279
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日增长率：
-4.86%
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累计净值：1.8279 | 2026-10-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 10,392.00 | 10,485,631.92 | 9.60 |
| 688012 | 中微公司 | 27,174.00 | 8,656,277.70 | 7.93 |
| 688008 | 澜起科技 | 41,560.00 | 8,408,003.60 | 7.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 73,860.00 | 8,271,581.40 | 7.57 |
| 688041 | 海光信息 | 33,705.00 | 7,644,294.00 | 7.00 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,618.00 | 5,835,834.00 | 5.34 |
| 688072 | 拓荆科技 | 7,174.00 | 4,591,360.00 | 4.20 |
| 688120 | 华海清科 | 14,348.00 | 3,263,165.64 | 2.99 |
| 688361 | 中科飞测 | 8,886.00 | 3,102,013.74 | 2.84 |
| 688347 | 华虹宏力 | 14,782.00 | 3,073,473.44 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,436,768.73 | 79.14 | 80.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,542,881.14 | 19.73 | 19.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.87 | - | 1.25 | 109,214,632.25 |
| 2026-06-30 | 99.14 | - | 0.92 | 150,117,183.64 |
| 2026-03-31 | 98.44 | - | 1.64 | 106,004,652.82 |
| 2025-12-31 | 98.87 | - | 1.27 | 128,815,200.51 |
| 2025-09-30 | 98.90 | - | 1.19 | 146,262,196.35 |
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