科创信息ETF华安(588260)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,716,013.17 |
13,124,777.43 |
2,475,784.58 |
-15,686,636.14 |
| 本期利润 |
52,581,930.87 |
7,062,218.47 |
33,415,764.90 |
-21,746,361.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.57 |
0.07 |
0.25 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.16 |
5.00 |
25.01 |
-18.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.78 |
3.58 |
26.97 |
-14.34 |
| 期末可供分配利润 |
39,630,611.52 |
19,212,252.76 |
9,981,011.54 |
-14,886,284.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.20 |
0.08 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
128,815,200.51 |
126,266,936.98 |
164,363,032.07 |
97,859,715.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.90 |
1.33 |
1.29 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
90.14 |
33.27 |
28.66 |
-13.20 |
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