科创信息ETF华安(588260)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创信息ETF华安(588260)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	53,009,101.90	7,277,454.81	34,212,740.07	-21,309,880.21
利息合计	26,134.15	12,230.55	30,387.62	14,111.17
其中：存款利息收入	26,134.15	12,230.55	30,387.62	14,111.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	43,143,362.20	13,337,088.69	3,038,922.69	-15,263,745.11
其中：股票投资收益	42,683,342.62	12,994,011.16	2,527,254.84	-15,541,572.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,496.35	22,496.35	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	437,523.23	320,581.18	511,667.85	277,827.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,865,917.70	-6,062,558.96	30,939,980.32	-6,059,725.33
其他收入	-26,312.15	-9,305.47	203,449.44	-520.94
费用	427,171.03	215,236.34	796,975.17	436,481.26
管理人报酬	207,519.92	105,444.42	541,033.99	291,108.26
基金托管费	69,173.35	35,148.18	115,270.60	58,221.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,477.73	74,643.71	140,670.58	87,151.40
利润总额	52,581,930.87	7,062,218.47	33,415,764.90	-21,746,361.47

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