基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦科创创业50ETF(588310) |
净值：
0.9865
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：0.9865 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,760.00 | 6,563,600.00 | 10.63 |
| 300502 | 新易盛 | 14,360.00 | 6,187,436.80 | 10.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,560.00 | 5,714,565.60 | 9.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,031.00 | 4,108,672.05 | 6.66 |
| 300274 | 阳光电源 | 20,940.00 | 3,581,577.60 | 5.80 |
| 688981 | 中芯国际 | 28,975.00 | 3,558,999.25 | 5.77 |
| 688041 | 海光信息 | 13,395.00 | 3,005,971.95 | 4.87 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,800.00 | 2,530,704.00 | 4.10 |
| 300124 | 汇川技术 | 27,300.00 | 2,056,509.00 | 3.33 |
| 688008 | 澜起科技 | 16,525.00 | 1,946,645.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,089,861.27 | 86.01 | 86.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,105,012.38 | 11.51 | 11.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 848,857.00 | 1.38 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.90 | - | 1.57 | 61,723,710.58 |
| 2025-09-30 | 98.10 | - | 3.98 | 68,677,896.35 |
| 2025-06-30 | 98.02 | - | 1.93 | 65,781,579.17 |
| 2025-03-31 | 98.10 | - | 2.13 | 71,140,939.95 |
| 2024-12-31 | 98.39 | - | 2.15 | 95,837,381.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 徐维君 | 1415 | 29.50 |
| 2022-03-28 | - | 于润泽 | 1415 | 29.50 |
| 2021-11-22 | 2022-03-28 | 张超梁 | 126 | -23.82 |
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