基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦科创创业50ETF(588310) |
净值：
0.9618
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日增长率：
-3.22%
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累计净值：0.9618 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 18,060.00 | 7,260,120.00 | 10.57 |
| 300502 | 新易盛 | 15,560.00 | 5,691,381.20 | 8.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,860.00 | 5,595,004.80 | 8.15 |
| 688981 | 中芯国际 | 31,075.00 | 4,354,539.75 | 6.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,200.00 | 4,240,000.00 | 6.17 |
| 688041 | 海光信息 | 14,595.00 | 3,686,697.00 | 5.37 |
| 300274 | 阳光电源 | 22,740.00 | 3,683,425.20 | 5.36 |
| 688008 | 澜起科技 | 18,025.00 | 2,790,270.00 | 4.06 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9,400.00 | 2,683,700.00 | 3.91 |
| 300124 | 汇川技术 | 29,500.00 | 2,472,690.00 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,214,450.87 | 86.22 | 87.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,190,241.58 | 10.47 | 10.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 966,725.00 | 1.41 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.10 | - | 3.98 | 68,677,896.35 |
| 2025-06-30 | 98.02 | - | 1.93 | 65,781,579.17 |
| 2025-03-31 | 98.10 | - | 2.13 | 71,140,939.95 |
| 2024-12-31 | 98.39 | - | 2.15 | 95,837,381.87 |
| 2024-09-30 | 90.45 | - | 0.79 | 82,916,224.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 徐维君 | 1330 | 26.25 |
| 2022-03-28 | - | 于润泽 | 1330 | 26.25 |
| 2021-11-22 | 2022-03-28 | 张超梁 | 126 | -23.82 |
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