基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创创业ETF方正富邦(588310) |
净值：
1.4909
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日增长率：
-3.57%
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累计净值：1.4909 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,560.00 | 4,643,652.00 | 11.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,860.00 | 4,475,562.60 | 10.96 |
| 300502 | 新易盛 | 9,660.00 | 4,277,834.40 | 10.48 |
| 300274 | 阳光电源 | 14,140.00 | 2,131,746.40 | 5.22 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,973.00 | 1,939,459.00 | 4.75 |
| 688041 | 海光信息 | 9,095.00 | 1,912,314.70 | 4.68 |
| 688981 | 中芯国际 | 19,575.00 | 1,841,028.75 | 4.51 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5,900.00 | 1,480,900.00 | 3.63 |
| 688008 | 澜起科技 | 11,225.00 | 1,406,268.00 | 3.44 |
| 300394 | 天孚通信 | 4,560.00 | 1,375,296.00 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,933,895.06 | 88.00 | 89.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,975,088.72 | 9.74 | 9.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 282,598.00 | 0.69 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.43 | - | 1.89 | 40,832,600.69 |
| 2025-12-31 | 98.90 | - | 1.57 | 61,723,710.58 |
| 2025-09-30 | 98.10 | - | 3.98 | 68,677,896.35 |
| 2025-06-30 | 98.02 | - | 1.93 | 65,781,579.17 |
| 2025-03-31 | 98.10 | - | 2.13 | 71,140,939.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 于润泽 | 1554 | 95.71 |
| 2022-03-28 | - | 徐维君 | 1554 | 95.71 |
| 2021-11-22 | 2022-03-28 | 张超梁 | 126 | -23.82 |
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