基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创创业ETF方正富邦(588310) |
净值：
1.2388
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日增长率：
0.98%
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累计净值：1.2388 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 6,904.00 | 4,190,728.00 | 9.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,060.00 | 3,886,200.00 | 8.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,060.00 | 3,560,670.60 | 8.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,193.00 | 3,499,041.15 | 7.86 |
| 688008 | 澜起科技 | 7,825.00 | 2,424,967.50 | 5.45 |
| 688012 | 中微公司 | 5,062.00 | 2,371,547.00 | 5.33 |
| 688041 | 海光信息 | 6,228.00 | 2,306,228.40 | 5.18 |
| 688981 | 中芯国际 | 13,575.00 | 2,155,981.50 | 4.84 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,940.00 | 1,580,658.80 | 3.55 |
| 300408 | 三环集团 | 9,100.00 | 1,518,790.00 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,139,003.00 | 85.68 | 87.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,621,131.18 | 12.63 | 12.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.31 | - | 3.76 | 44,511,575.38 |
| 2026-03-31 | 98.43 | - | 1.89 | 40,832,600.69 |
| 2025-12-31 | 98.90 | - | 1.57 | 61,723,710.58 |
| 2025-09-30 | 98.10 | - | 3.98 | 68,677,896.35 |
| 2025-06-30 | 98.02 | - | 1.93 | 65,781,579.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 徐维君 | 1601 | 61.04 |
| 2022-03-28 | - | 于润泽 | 1601 | 61.04 |
| 2021-11-22 | 2022-03-28 | 张超梁 | 126 | -23.82 |
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