方正富邦科创创业50ETF(588310)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

方正富邦科创创业50ETF(588310)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	296,617.39	-6,792,346.75	-4,564,152.39	-7,978,240.69
利息合计	3,168.81	15,921.90	4,332.28	10,830.70
其中：存款利息收入	3,168.81	15,921.90	4,332.28	10,830.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-359,310.72	-9,595,245.66	-6,695,960.27	-19,062,251.28
其中：股票投资收益	-825,444.26	-10,073,447.98	-6,976,269.89	-19,461,242.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	25,924.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	466,133.54	478,202.32	280,309.62	373,066.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	598,619.99	5,932,435.92	2,148,040.39	10,912,503.60
其他收入	54,139.31	-3,145,458.91	-20,564.79	160,676.29
费用	309,870.02	470,635.68	152,456.02	389,461.30
管理人报酬	187,972.85	279,696.43	93,895.40	232,884.37
基金托管费	37,594.61	55,939.25	18,779.06	46,576.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,302.56	135,000.00	39,781.56	110,000.00
利润总额	-13,252.63	-7,262,982.43	-4,716,608.41	-8,367,701.99

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