科创创业ETF方正富邦(588310)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,455,511.42 |
22,485,577.21 |
-611,872.62 |
-13,195,418.35 |
| 本期利润 |
20,907,361.12 |
32,066,509.96 |
-13,252.63 |
-7,262,982.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.51 |
0.32 |
0.00 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.33 |
44.95 |
-0.02 |
-12.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
57.91 |
59.41 |
-1.12 |
12.16 |
| 期末可供分配利润 |
4,672,353.28 |
-16,704,243.00 |
-61,122,847.76 |
-87,350,370.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
-0.27 |
-0.58 |
-0.57 |
| 期末基金资产净值 |
44,511,575.38 |
61,723,710.58 |
65,781,579.17 |
95,837,381.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.00 |
0.62 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.63 |
-0.18 |
-38.08 |
-37.38 |
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