科创创业ETF方正富邦(588310)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,485,577.21 |
-611,872.62 |
-13,195,418.35 |
-6,864,648.80 |
| 本期利润 |
32,066,509.96 |
-13,252.63 |
-7,262,982.43 |
-4,716,608.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.00 |
-0.07 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
44.95 |
-0.02 |
-12.84 |
-12.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.41 |
-1.12 |
12.16 |
-10.07 |
| 期末可供分配利润 |
-16,704,243.00 |
-61,122,847.76 |
-87,350,370.66 |
-35,853,735.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.58 |
-0.57 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值 |
61,723,710.58 |
65,781,579.17 |
95,837,381.87 |
35,264,187.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.62 |
0.63 |
0.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.18 |
-38.08 |
-37.38 |
-49.79 |
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