科创创业ETF方正富邦(588310)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创创业ETF方正富邦(588310)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	70,726.12	9,146.59	182,658.34	11,456.90
存出保证金	28,538.74	15,335.40	54,585.19	12,401.62
交易性金融资产	61,043,730.65	64,477,031.40	94,295,582.03	34,545,669.49
其中：股票投资	61,043,730.65	64,477,031.40	94,295,582.03	34,545,669.49
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	22,280.79	1,008,746.20	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	62,061,092.57	66,772,562.42	96,406,962.41	35,597,588.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	180,232.93	872,699.18	345,356.57	260,176.69
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	27,646.13	26,556.68	43,806.02	14,883.72
应付托管费	5,529.23	5,311.34	8,761.21	2,976.75
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	123,973.70	86,416.05	171,656.74	55,364.31
负债合计	337,381.99	990,983.25	569,580.54	333,401.47
所有者权益
实收基金	61,837,499.00	106,237,499.00	153,037,499.00	70,237,499.00
未分配利润	-113,788.42	-40,455,919.83	-57,200,117.13	-34,973,311.66
所有者权益合计	61,723,710.58	65,781,579.17	95,837,381.87	35,264,187.34
负债及所有者权益总计	62,061,092.57	66,772,562.42	96,406,962.41	35,597,588.81

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